Сравнение BMI vs COHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BMI оценён рынком дешевле: 26.42 против 118.86 у COHR (разница составляет 77.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BMI дешевле: 3.84 против 8.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BMI — 16.25, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 5.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у COHR — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у COHR — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 118.86 | |
| P/B | 5.00 | 5.22 | |
| P/S | 3.84 | 8.61 | |
| PEG | -9.31 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 51.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 5.26% | |
| ROA | 13.45% | 2.71% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 36.99% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 10.28% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 3.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 7.31% | |
| EPS | $4.47 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $70.84 | |
Технический анализ
COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BMI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMI — 40.3 (нейтральная зона), COHR — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 17.7%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COHR выше SMA 200 (+83.6%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), COHR — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMI стабильнее (0.84 vs 2.84). Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 55.23 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 48.01 | |
| CCI (20) | -66.76 | 32.40 | |
| MFI | 50.78 | 67.99 | |
| Williams %R | -65.20 | -51.99 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -1.52 | |
| Momentum (10) | -5.69 | 13.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 23.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +17.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +83.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 76.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.84 | |
| ATR % | 4.12% | 7.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 2.46 | |
| RS Rating | 4.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -13.20 | |
| BB ширина | 9.06 | 33.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMI — 916,66 млн $, COHR — 5,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, COHR — 49,36 млн $. BMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, COHR — 192,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 5,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 49,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 633,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 192,76 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BMI обеспечивает 1.30% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, COHR — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, COHR — 7.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | COHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 7.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMI — ноябре (+5.94%), для COHR — ноябре (+9.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), COHR — март (-6.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Coherent, Inc.?
У кого выше рентабельность — BMI или COHR?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Coherent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Coherent, Inc.?
У кого выше маржинальность — BMI или COHR?
Какая акция лучше по технике — BMI или COHR?
Что лучше купить — BMI или COHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией