Сравнение BMI vs CGNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMI с P/E 26.42 (у CGNX — 74.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMI: 3.84 vs 10.07 у CGNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMI — 5.00, у CGNX — 7.13. EV/EBITDA BMI — 16.25, у CGNX — 46.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMI (18.76% vs 9.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMI — 14.56%, у CGNX — 13.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMI — 0.00, у CGNX — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMI | CGNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.42 | 74.03 | |
| P/B | 5.00 | 7.13 | |
| P/S | 3.84 | 10.07 | |
| PEG | -9.31 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 16.25 | 46.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.76% | 9.56% | |
| ROA | 13.45% | 7.11% | |
| Валовая маржа | 41.37% | 68.02% | |
| Операц. маржа | 18.86% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 14.56% | 13.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 3.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 38.78% | |
| EPS | $4.47 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $23.63 | $8.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGNX сильнее: 80/100 против 20/100 у BMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BMI составляет 40.3 (нейтральная зона), у CGNX — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGNX выше на 16.5%, BMI — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CGNX выше SMA 200 (+39.4%), BMI — ниже (-28.4%). Долгосрочный тренд в пользу CGNX. ADX: BMI — 29.3 (выраженный тренд), CGNX — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMI менее волатилен — бета 0.84 против 1.59 у CGNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BMI | CGNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.32 | 61.01 | |
| Stochastic %K | 34.80 | 53.48 | |
| CCI (20) | -66.76 | 47.24 | |
| MFI | 50.78 | 67.79 | |
| Williams %R | -65.20 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | 1.04 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -5.69 | -1.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.30 | 33.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | +1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +5.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.40% | +16.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.41% | +39.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 85.95 | 79.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.59 | |
| ATR % | 4.12% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.58 | 1.53 | |
| RS Rating | 4.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -53.90 | -10.61 | |
| BB ширина | 9.06 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BMI — 916,66 млн $, CGNX — 994,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BMI — 141,63 млн $, CGNX — 114,44 млн $. BMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMI — 169,67 млн $, CGNX — 236,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMI | CGNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 916,66 млн $ | 994,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 141,63 млн $ | 114,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.82 | $0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 183,70 млн $ | 245,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 169,67 млн $ | 236,77 млн $ |
Дивиденды
BMI и CGNX — дивидендные акции. Доходность: BMI — 1.30%, CGNX — 0.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BMI — 13 лет, CGNX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMI — 34.63%, CGNX — 38.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMI | CGNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 34.63% | 38.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | -7.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BMI приходится на ноябре (+5.94%), а CGNX — на июле (+9.71%). Наименее удачные месяцы: BMI — март (-3.63%), CGNX — октябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +18.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Badger Meter, Inc. или Cognex Corporation?
У кого выше рентабельность — BMI или CGNX?
Какие дивиденды у Badger Meter, Inc. и Cognex Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Badger Meter, Inc. или Cognex Corporation?
У кого выше маржинальность — BMI или CGNX?
Какая акция лучше по технике — BMI или CGNX?
Что лучше купить — BMI или CGNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией