Сравнение BLTE vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

BLTE11

29VRTX

Инвесторы часто выбирают между BLTE и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 19.0× (110,03 млрд $ vs 5,78 млрд $). BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VRTX побеждает по числу метрик: 29 против 11 у BLTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BLTEVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у BLTE отрицательный (-61.95) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEVRTX

Показатель	BLTE	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	25.21
P/B	6.24	5.65
P/S	0.00	8.91
PEG	1.11	0.04
EV/EBITDA	-63.85	20.39
Рентабельность
ROE	-22.95%	23.93%
ROA	-9.94%	16.38%
Валовая маржа	0.00%	86.28%
Операц. маржа	0.00%	38.97%
Чистая маржа	0.00%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	50.02	3.02
Быстрая ликв.	50.02	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$17.07
Балансовая стоим.	$22.97	$76.20

Технический анализ

VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	44.72
Stochastic %K	31.91	40.91
CCI (20)	-158.20	-6.78
MFI	20.70	51.89
Williams %R	-68.09	-59.09
MACD гистограмма	-1.26	0.82
Momentum (10)	-12.85	2.79
Тренд
ADX	23.46	20.78
Цена vs EMA 9	-2.57%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-10.34%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+9.57%	-0.84%
Объём
CMF	-0.13	-0.07
Volume Ratio	231.78	166.86
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.74
ATR %	4.93%	2.57%
Sharpe (1г)	1.70	0.00
RS Rating	92.00	44.00
52w от хая	-28.32	-15.25
BB ширина	17.33	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	VRTX
Выручка	0 $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-2.31	$15.46
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BLTE	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или VRTX?

ROE BLTE — -22.95%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или VRTX?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 11, VRTX — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией