ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLTE vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
BLTE29
10VNDA
Сравнение Belite Bio, Inc (BLTE) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BLTE крупнее в 15.5× (5,78 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте BLTE уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BLTE
Belite Bio, Inc
BLTENASDAQ
144,25 $+0,89 $ (+0,62%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BLTEVNDA

Фундаментальный анализ

Ни BLTE (P/E -61.95), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у BLTE — 6.24. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLTEVNDA
ПоказательBLTEVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-61.95-1.53
P/B6.241.31
P/S0.001.71
PEG1.110.01
EV/EBITDA-63.85-2.31
Рентабельность
ROE-22.95%-61.41%
ROA-9.94%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.05
Текущая ликв.50.022.16
Быстрая ликв.50.022.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.31$-4.03
Балансовая стоим.$22.97$4.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLTE составляет 35.7 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEVNDA
Общая оценка
26
23
Осцилляторы
38
39
Тренд
36
33
Объём
31
31
Волатильность
50
43
ИндикаторBLTEVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6638.58
Stochastic %K31.9111.90
CCI (20)-158.20-93.20
MFI20.7040.10
Williams %R-68.09-88.10
MACD гистограмма-1.26-0.05
Momentum (10)-12.85-1.26
Тренд
ADX23.4617.85
Цена vs EMA 9-2.57%-2.17%
Цена vs EMA 20-5.95%-6.15%
Цена vs SMA 50-10.34%-13.76%
Цена vs SMA 200+9.57%+0.23%
Объём
CMF-0.13-0.23
Volume Ratio231.78104.59
Волатильность и статистика
Beta0.881.04
ATR %4.93%5.31%
Sharpe (1г)1.700.87
RS Rating92.0078.00
52w от хая-28.32-37.83
BB ширина17.3327.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, VNDA — -220,47 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBLTEVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-77,61 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-2.31$-3.74
Операц. Cash Flow-36,99 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-37,17 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательBLTEVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27.84%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLTE
-0.6
+5.8
-5.5
+0.2
+13.0
+18.6
+18.3
+12.3
-0.5
+27.8
+8.5
+0.8
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BLTE или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BLTE — -22.95%, VNDA — -61.41%. Преимущество у BLTE.
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка BLTE за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BLTE или VNDA?
Технический скоринг: BLTE — 26/100, VNDA — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLTE или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу BLTE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией