Сравнение BLTE vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -63,01), ни VKTX (P/E -7,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у VKTX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -63,01 | -7,15 | |
| P/B | 8,05 | 9,45 | |
| P/S | 0,00 | 0,00 | |
| PEG | 1,17 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | -67,38 | -7,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,14% | -94,56% | |
| ROA | -11,13% | -102,47% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 4,72 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 4,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,26 | -$4,61 | |
| Балансовая стоим. | $19,96 | $3,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BLTE сильнее: 62/100 против 26/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 57,7 (нейтральная зона), у VKTX — 43,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLTE торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как VKTX ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BLTE выше SMA 200 (+6,0%), VKTX — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. ADX: BLTE — 14,5 (нет тренда), VKTX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0,91 против 1,33 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,67 | 43,37 | |
| Stochastic %K | 81,36 | 33,97 | |
| CCI (20) | 108,20 | -64,04 | |
| MFI | 55,80 | 40,49 | |
| Williams %R | -18,64 | -66,03 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | -0,43 | |
| Momentum (10) | 4,39 | -2,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,54 | 24,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,04% | -0,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | -3,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,72% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,03% | -1,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 83,94 | 63,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,33 | |
| ATR % | 3,95% | 5,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,81 | 0,41 | |
| RS Rating | 95,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -19,67 | -22,83 | |
| BB ширина | 11,44 | 24,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, VKTX — -359,64 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,31 | -$3,19 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLTE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27,84%), а VKTX — на феврале (+22,00%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), VKTX — март (-4,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +60,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или VKTX?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или VKTX?
Что лучше купить — BLTE или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией