Сравнение BLTE vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

BLTE14

25VCYT

BLTE против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLTE крупнее в 1.6× (5,78 млрд $ vs 3,61 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VCYT побеждает по числу метрик: 25 против 14 у BLTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLTEVCYT

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 6.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEVCYT

Показатель	BLTE	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	40.84
P/B	6.24	2.67
P/S	0.00	6.66
PEG	1.11	0.26
EV/EBITDA	-63.85	31.88
Рентабельность
ROE	-22.95%	6.86%
ROA	-9.94%	6.13%
Валовая маржа	0.00%	71.31%
Операц. маржа	0.00%	12.45%
Чистая маржа	0.00%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	50.02	9.31
Быстрая ликв.	50.02	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$1.11
Балансовая стоим.	$22.97	$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 35.7, VCYT — 74.5. BLTE в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета BLTE — 0.88, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	74.54
Stochastic %K	31.91	98.57
CCI (20)	-158.20	133.82
MFI	20.70	63.60
Williams %R	-68.09	-1.43
MACD гистограмма	-1.26	0.65
Momentum (10)	-12.85	4.00
Тренд
ADX	23.46	22.17
Цена vs EMA 9	-2.57%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+23.73%
Объём
CMF	-0.13	0.16
Volume Ratio	231.78	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.74
ATR %	4.93%	4.74%
Sharpe (1г)	1.70	0.95
RS Rating	92.00	77.00
52w от хая	-28.32	-10.89
BB ширина	17.33	41.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	VCYT
Выручка	0 $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$0.84
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или VCYT?

ROE BLTE — -22.95%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или VCYT?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 14, VCYT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией