Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BLTE vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

BLTE25

14VCYT

BLTE против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLTE крупнее в 2,0× (6,53 млрд $ vs 3,29 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -63,84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 28,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-18,14%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 8,64%. По этому критерию преимущество однозначно. BLTE набирает 57 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу BLTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

$162,80-$3,48 (-2,09%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

$41,25-$1,35 (-3,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLTEVCYT

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-63,84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 28,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2,37 против 8,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-18,14%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 8,64%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0,00, VCYT — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEVCYT

Показатель	BLTE	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-63,84	28,65
P/B	8,16	2,37
P/S	0,00	5,86
PEG	1,19	0,09
EV/EBITDA	-68,27	23,36
Рентабельность
ROE	-18,14%	8,64%
ROA	-11,13%	7,70%
Валовая маржа	0,00%	72,09%
Операц. маржа	0,00%	17,03%
Чистая маржа	0,00%	20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,03
Текущая ликв.	33,71	9,16
Быстрая ликв.	33,71	8,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,26	$1,44
Балансовая стоим.	$19,96	$17,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу BLTE: скоринг 57/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 52,9, VCYT — 29,5. BLTE в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLTE выше на 6,8%, VCYT — ниже на -22,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BLTE выше SMA 200 (+5,8%), VCYT — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. Сила тренда по ADX: BLTE — 22,1 (слабый тренд), VCYT — 30,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLTE — 0,85, VCYT — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	52,93	29,50
Stochastic %K	37,59	1,32
CCI (20)	33,32	-103,31
MFI	46,88	23,19
Williams %R	-62,41	-98,68
MACD гистограмма	0,71	-1,07
Momentum (10)	4,19	-5,07
Тренд
ADX	22,15	30,25
Цена vs EMA 9	-1,88%	-9,27%
Цена vs EMA 20	+0,76%	-15,66%
Цена vs SMA 50	+6,82%	-22,30%
Цена vs SMA 200	+5,81%	-2,63%
Объём
CMF	0,03	-0,13
Volume Ratio	125,63	126,57
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,53
ATR %	4,48%	6,99%
Sharpe (1г)	1,80	0,73
RS Rating	94,00	74,00
52w от хая	-18,60	-32,28
BB ширина	17,62	48,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	VCYT	Лидер
Выручка	0 $	517,14 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+16.00%	—
Чистая прибыль	-77,61 млн $	66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+174.90%	—
EPS (TTM)	-$2,31	$0,84
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27,84%), VCYT — в ноябре (+15,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5,55%), для VCYT — февраль (-4,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +33,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0,6

+5,8

-5,5

+0,2

+9,0

+15,8

+16,9

+12,3

-0,5

+27,8

+8,5

+0,8

VCYT

+2,5

-4,0

-3,9

+0,0

+1,2

+8,0

+5,6

+7,3

-0,3

+6,3

+15,1

-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или VCYT?

ROE BLTE — -18,14%, VCYT — 8,64%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или VCYT?

Технический скоринг: BLTE — 57/100, VCYT — 26/100. BLTE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 25, VCYT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией