Сравнение BLTE vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

BLTE27

11RXRX

Инвесторы часто выбирают между BLTE и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BLTE крупнее в 4.2× (5,78 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни BLTE (P/E -61.95), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу BLTE сильнее: 26/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:11 в пользу BLTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLTERXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 6.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTERXRX

Показатель	BLTE	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	-2.80
P/B	6.24	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	1.11	-0.07
EV/EBITDA	-63.85	-1.53
Рентабельность
ROE	-22.95%	-54.32%
ROA	-9.94%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.07
Текущая ликв.	50.02	5.47
Быстрая ликв.	50.02	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$-1.06
Балансовая стоим.	$22.97	$1.94

Технический анализ

BLTE набирает 26 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете BLTE стабильнее (0.88 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTERXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	38.16
Stochastic %K	31.91	24.11
CCI (20)	-158.20	-118.63
MFI	20.70	32.93
Williams %R	-68.09	-75.89
MACD гистограмма	-1.26	-0.05
Momentum (10)	-12.85	-0.47
Тренд
ADX	23.46	15.48
Цена vs EMA 9	-2.57%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-10.34%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+9.57%	-31.81%
Объём
CMF	-0.13	-0.09
Volume Ratio	231.78	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.88	3.01
ATR %	4.93%	6.15%
Sharpe (1г)	1.70	-0.30
RS Rating	92.00	12.00
52w от хая	-28.32	-58.77
BB ширина	17.33	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, RXRX — -644,76 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$-1.44
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BLTE	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или RXRX?

ROE BLTE — -22.95%, RXRX — -54.32%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или RXRX?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, RXRX — 15/100. BLTE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 27, RXRX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией