Сравнение BLTE vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -61.95), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BLTE — 6.24, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | -21.71 | |
| P/B | 6.24 | 19.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.11 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | -83.22% | |
| ROA | -9.94% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $7.57 | |
Технический анализ
RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 23.5%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLTE стабильнее (0.88 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 64.16 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 93.09 | |
| CCI (20) | -158.20 | 167.91 | |
| MFI | 20.70 | 69.81 | |
| Williams %R | -68.09 | -6.91 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -12.85 | 11.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 36.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +3.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +6.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | +83.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.03 | |
| ATR % | 4.93% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 2.30 | |
| RS Rating | 92.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -1.27 | |
| BB ширина | 17.33 | 14.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BLTE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или RVMD?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или RVMD?
Что лучше купить — BLTE или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией