Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение BLTE vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

BLTE17

24RPRX

BLTE против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 3,8× (25,92 млрд $ vs 6,79 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -61,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 24,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-15,65%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12,25%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как BLTE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BLTE набирает 64 из 100 по техническому скорингу, RPRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RPRX побеждает по числу метрик: 24 против 17 у BLTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

$169,44-$3,56 (-2,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

$58,47-$0,58 (-0,98%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 25,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.9

Качество

6.1

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLTERPRX

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 24,26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3,81 против 8,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-15,65%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12,25%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0,00, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTERPRX

Показатель	BLTE	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-61,39	24,26
P/B	8,77	3,81
P/S	0,00	10,22
PEG	1,21	7,06
EV/EBITDA	-59,47	19,85
Рентабельность
ROE	-15,65%	12,25%
ROA	-12,93%	4,11%
Валовая маржа	0,00%	89,38%
Операц. маржа	0,00%	62,34%
Чистая маржа	0,00%	32,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,31
Текущая ликв.	33,56	1,29
Быстрая ликв.	33,56	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,58%
Коэфф. выплат	0,00%	48,95%
EPS	-$2,55	$1,83
Балансовая стоим.	$19,33	$21,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу BLTE: скоринг 64/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 51,4, RPRX — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLTE выше на 4,9%, RPRX — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLTE — 21,4 (слабый тренд), RPRX — 28,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0,29, BLTE — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTERPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	51,41	41,68
Stochastic %K	38,83	10,86
CCI (20)	22,10	-145,49
MFI	60,93	48,23
Williams %R	-61,17	-89,14
MACD гистограмма	0,25	-0,57
Momentum (10)	13,73	-2,94
Тренд
ADX	21,39	28,52
Цена vs EMA 9	-2,23%	-2,51%
Цена vs EMA 20	-0,10%	-3,07%
Цена vs SMA 50	+4,88%	-1,34%
Цена vs SMA 200	+6,21%	+17,31%
Объём
CMF	0,02	0,29
Volume Ratio	57,06	91,58
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,29
ATR %	4,76%	2,70%
Sharpe (1г)	1,89	2,10
RS Rating	96,00	86,00
52w от хая	-15,28	-9,18
BB ширина	27,77	10,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	RPRX	Лидер
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+5.10%	—
Чистая прибыль	-77,61 млн $	770,95 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-10.20%	—
EPS (TTM)	-$2,31	$2,33
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,58% годовой доходности, BLTE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BLTE не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLTE	RPRX
Див. доходность	—	1,58%
Годовые дивиденды	—	$0,70
Коэфф. выплат	—	48,95%
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	0,72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27,84%), RPRX — в январе (+5,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5,55%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +88,30% против +7,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0,6

+5,8

-5,5

+0,2

+9,0

+15,8

+16,9

+10,0

-0,5

+27,8

+8,5

+0,8

RPRX

+5,3

+1,8

-2,2

+1,6

-1,2

+2,1

+0,3

-0,3

-4,2

-0,1

+3,8

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или RPRX?

ROE BLTE — -15,65%, RPRX — 12,25%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,58%. Belite Bio, Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или RPRX?

Технический скоринг: BLTE — 64/100, RPRX — 57/100. BLTE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 17, RPRX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией