Сравнение BLTE vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

BLTE9

32RPRX

BLTE против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 4.0× (23,03 млрд $ vs 5,78 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как BLTE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RPRX побеждает по числу метрик: 32 против 9 у BLTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLTERPRX

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 6.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTERPRX

Показатель	BLTE	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	27.69
P/B	6.24	3.33
P/S	0.00	9.35
PEG	1.11	-68.39
EV/EBITDA	-63.85	17.63
Рентабельность
ROE	-22.95%	12.67%
ROA	-9.94%	4.18%
Валовая маржа	0.00%	99.95%
Операц. маржа	0.00%	67.93%
Чистая маржа	0.00%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.30
Текущая ликв.	50.02	2.66
Быстрая ликв.	50.02	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-2.31	$1.92
Балансовая стоим.	$22.97	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLTE — 35.7, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, BLTE — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTERPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	67.78
Stochastic %K	31.91	90.60
CCI (20)	-158.20	116.67
MFI	20.70	62.66
Williams %R	-68.09	-9.40
MACD гистограмма	-1.26	0.09
Momentum (10)	-12.85	2.34
Тренд
ADX	23.46	38.04
Цена vs EMA 9	-2.57%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+27.76%
Объём
CMF	-0.13	0.13
Volume Ratio	231.78	77.27
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.46
ATR %	4.93%	2.00%
Sharpe (1г)	1.70	2.08
RS Rating	92.00	81.00
52w от хая	-28.32	-0.77
BB ширина	17.33	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	RPRX
Выручка	0 $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$2.33
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, BLTE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BLTE не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLTE	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или RPRX?

ROE BLTE — -22.95%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Belite Bio, Inc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или RPRX?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 9, RPRX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией