Сравнение BLTE vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLTE (P/E -63,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 18,44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,52 против 8,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-18,14%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 13,81%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0,00, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLTE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -63,01 | 18,44 | |
| P/B | 8,05 | 2,52 | |
| P/S | 0,00 | 5,12 | |
| PEG | 1,17 | 59,21 | |
| EV/EBITDA | -67,38 | 14,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,14% | 13,81% | |
| ROA | -11,13% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 84,86% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 25,56% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,47% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,74% | |
| EPS | -$2,26 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | $19,96 | $306,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REGN сильнее: 72/100 против 62/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 57,7 (нейтральная зона), у REGN — 78,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLTE на 7,7%, REGN на 18,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLTE — 14,5 (нет тренда), REGN — 37,2 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0,42 против 0,91 у BLTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,67 | 78,42 | |
| Stochastic %K | 81,36 | 92,76 | |
| CCI (20) | 108,20 | 138,95 | |
| MFI | 55,80 | 68,65 | |
| Williams %R | -18,64 | -7,24 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 9,68 | |
| Momentum (10) | 4,39 | 120,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,54 | 37,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,04% | +4,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +9,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,72% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,03% | +8,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 83,94 | 82,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,42 | |
| ATR % | 3,95% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,81 | 0,98 | |
| RS Rating | 95,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -19,67 | -5,97 | |
| BB ширина | 11,44 | 25,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLTE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.00% | — |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,31 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,47% годовой доходности, BLTE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BLTE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLTE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,47% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27,84%), а REGN — на июле (+4,67%). Слабые месяцы: для BLTE — март (-5,55%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или REGN?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или REGN?
Что лучше купить — BLTE или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией