ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLTE vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
BLTE18
21REGN
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Belite Bio, Inc (BLTE) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации REGN крупнее в 11.4× (66,20 млрд $ vs 5,78 млрд $). P/E у BLTE отрицательный (-61.95) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как BLTE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BLTE
Belite Bio, Inc
BLTENASDAQ
144,25 $+0,89 $ (+0,62%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
642,59 $-7,17 $ (-1,10%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 66,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BLTEREGN

Фундаментальный анализ

Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 6.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEREGN
ПоказательBLTEREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-61.9515.28
P/B6.242.15
P/S0.004.49
PEG1.118.29
EV/EBITDA-63.8511.61
Рентабельность
ROE-22.95%14.32%
ROA-9.94%10.82%
Валовая маржа0.00%84.55%
Операц. маржа0.00%24.32%
Чистая маржа0.00%29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.09
Текущая ликв.50.023.57
Быстрая ликв.50.022.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.56%
Коэфф. выплат0.00%8.46%
EPS$-2.31$42.53
Балансовая стоим.$22.97$302.15

Технический анализ

По техническому скорингу REGN сильнее: 34/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 35.7 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 0.88 у BLTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEREGN
Общая оценка
26
34
Осцилляторы
38
39
Тренд
36
31
Объём
31
56
Волатильность
50
48
ИндикаторBLTEREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6633.94
Stochastic %K31.9132.64
CCI (20)-158.20-165.64
MFI20.7051.74
Williams %R-68.09-67.36
MACD гистограмма-1.26-7.28
Momentum (10)-12.85-71.29
Тренд
ADX23.4633.15
Цена vs EMA 9-2.57%-3.93%
Цена vs EMA 20-5.95%-7.13%
Цена vs SMA 50-10.34%-11.50%
Цена vs SMA 200+9.57%-5.71%
Объём
CMF-0.130.13
Volume Ratio231.78114.62
Волатильность и статистика
Beta0.880.57
ATR %4.93%3.69%
Sharpe (1г)1.700.34
RS Rating92.0052.00
52w от хая-28.32-20.87
BB ширина17.3319.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBLTEREGNЛидер
Выручка0 $14,34 млрд $
Чистая прибыль-77,61 млн $4,50 млрд $
EPS (TTM)$-2.31$43.07
Операц. Cash Flow-36,99 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow-37,17 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, BLTE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BLTE не имеет дивидендной истории.

ПоказательBLTEREGNЛидер
Див. доходность—0.56%
Годовые дивиденды—$1.88
Коэфф. выплат—8.46%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27.84%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +1.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLTE
-0.6
+5.8
-5.5
+0.2
+13.0
+18.6
+18.3
+12.3
-0.5
+27.8
+8.5
+0.8
REGN
-2.0
+1.5
+0.7
-4.6
+1.2
+2.3
+2.9
+3.7
-2.8
-3.7
+3.0
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BLTE или REGN?
ROE BLTE — -22.95%, REGN — 14.32%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Belite Bio, Inc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: BLTE — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BLTE или REGN?
Технический скоринг: BLTE — 26/100, REGN — 34/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLTE или REGN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 18, REGN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией