Сравнение BLTE vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

BLTE24

14RARE

Инвесторы часто выбирают между BLTE и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BLTE крупнее в 2.5× (5,78 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни BLTE (P/E -61.95), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество BLTE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BLTERARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTERARE

Показатель	BLTE	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	-3.86
P/B	6.24	-9.96
P/S	0.00	3.44
PEG	1.11	0.79
EV/EBITDA	-63.85	-6.47
Рентабельность
ROE	-22.95%	1566.94%
ROA	-9.94%	-47.02%
Валовая маржа	0.00%	83.57%
Операц. маржа	0.00%	-83.92%
Чистая маржа	0.00%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-5.08
Текущая ликв.	50.02	2.02
Быстрая ликв.	50.02	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$-6.06
Балансовая стоим.	$22.97	$-2.28

Технический анализ

RARE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). По бете BLTE стабильнее (0.88 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTERARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	42.59
Stochastic %K	31.91	21.99
CCI (20)	-158.20	-138.74
MFI	20.70	63.03
Williams %R	-68.09	-78.01
MACD гистограмма	-1.26	-0.41
Momentum (10)	-12.85	-2.56
Тренд
ADX	23.46	34.07
Цена vs EMA 9	-2.57%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+9.57%	-15.28%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	231.78	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.39
ATR %	4.93%	4.90%
Sharpe (1г)	1.70	-0.33
RS Rating	92.00	11.00
52w от хая	-28.32	-44.84
BB ширина	17.33	17.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, RARE — -575 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	RARE
Выручка	0 $	673 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$-5.83
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BLTE	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или RARE?

ROE BLTE — -22.95%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или RARE?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, RARE — 32/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 24, RARE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией