Сравнение BLTE vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -61.95), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | -29.69 | |
| P/B | 6.24 | 6.88 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.11 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | -43.02% | |
| ROA | -9.94% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $48.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRAX сильнее: 58/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 35.7 (нейтральная зона), у PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0.55 против 0.88 у BLTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 55.46 | |
| CCI (20) | -158.20 | -7.97 | |
| MFI | 20.70 | 61.63 | |
| Williams %R | -68.09 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.55 | |
| ATR % | 4.93% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 1.60 | |
| RS Rating | 92.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -6.45 | |
| BB ширина | 17.33 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, PRAX — -303,27 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLTE | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27.84%), а PRAX — на октябре (+46.24%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +78.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или PRAX?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или PRAX?
Что лучше купить — BLTE или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией