ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLTE vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
BLTE27
13MRNA
BLTE против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 3.2× (18,75 млрд $ vs 5,78 млрд $). Ни BLTE (P/E -61.95), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу BLTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BLTE
Belite Bio, Inc
BLTENASDAQ
144,25 $+0,89 $ (+0,62%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BLTEMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 6.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEMRNA
ПоказательBLTEMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-61.95-5.95
P/B6.242.57
P/S0.008.58
PEG1.11-2.96
EV/EBITDA-63.85-6.25
Рентабельность
ROE-22.95%-36.73%
ROA-9.94%-27.80%
Валовая маржа0.00%-13.89%
Операц. маржа0.00%-153.35%
Чистая маржа0.00%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.18
Текущая ликв.50.022.41
Быстрая ликв.50.022.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.31$-8.09
Балансовая стоим.$22.97$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 35.7, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета BLTE — 0.88, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEMRNA
Общая оценка
26
35
Осцилляторы
38
47
Тренд
36
46
Объём
31
31
Волатильность
50
43
ИндикаторBLTEMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6645.98
Stochastic %K31.9128.10
CCI (20)-158.20-48.65
MFI20.7056.41
Williams %R-68.09-71.90
MACD гистограмма-1.26-0.23
Momentum (10)-12.85-0.67
Тренд
ADX23.4618.17
Цена vs EMA 9-2.57%-1.44%
Цена vs EMA 20-5.95%-2.80%
Цена vs SMA 50-10.34%-5.51%
Цена vs SMA 200+9.57%+30.58%
Объём
CMF-0.13-0.22
Volume Ratio231.7861.82
Волатильность и статистика
Beta0.881.82
ATR %4.93%6.88%
Sharpe (1г)1.701.08
RS Rating92.0087.00
52w от хая-28.32-19.19
BB ширина17.3321.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBLTEMRNAЛидер
Выручка0 $1,94 млрд $
Чистая прибыль-77,61 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-2.31$-7.26
Операц. Cash Flow-36,99 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-37,17 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBLTEMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLTE
-0.6
+5.8
-5.5
+0.2
+13.0
+18.6
+18.3
+12.3
-0.5
+27.8
+8.5
+0.8
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BLTE или MRNA?
ROE BLTE — -22.95%, MRNA — -36.73%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: BLTE — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BLTE или MRNA?
Технический скоринг: BLTE — 26/100, MRNA — 35/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLTE или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 27, MRNA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией