Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BLTE vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

BLTE31

7MRNA

BLTE против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 3,5× (23,73 млрд $ vs 6,70 млрд $). Ни BLTE (P/E -63,94), ни MRNA (P/E -7,41) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRNA (-141,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BLTE набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:7 в пользу BLTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

$167,26+$4,21 (+2,58%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,70 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

$59,81+$0,64 (+1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,73 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

7.7

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLTEMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BLTE — -63,94, MRNA — -7,41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,47 против 8,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0,00, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEMRNA

Показатель	BLTE	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-63,94	-7,41
P/B	8,17	3,47
P/S	0,00	10,54
PEG	1,19	0,88
EV/EBITDA	-68,38	-8,14
Рентабельность
ROE	-18,14%	-39,20%
ROA	-11,13%	-28,75%
Валовая маржа	0,00%	-12,57%
Операц. маржа	0,00%	-149,01%
Чистая маржа	0,00%	-141,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,19
Текущая ликв.	33,71	2,29
Быстрая ликв.	33,71	2,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,26	-$7,96
Балансовая стоим.	$19,96	$17,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу BLTE: скоринг 66/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 59,9, MRNA — 50,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLTE выше на 9,0%, MRNA — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLTE — 15,6 (нет тренда), MRNA — 18,8 (нет тренда). Волатильность: бета BLTE — 0,91, MRNA — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	59,94	50,10
Stochastic %K	91,05	79,68
CCI (20)	148,55	-24,93
MFI	53,79	35,90
Williams %R	-8,95	-20,32
MACD гистограмма	0,44	-0,26
Momentum (10)	9,69	5,10
Тренд
ADX	15,60	18,79
Цена vs EMA 9	+2,82%	+4,22%
Цена vs EMA 20	+4,51%	+0,98%
Цена vs SMA 50	+9,01%	-0,21%
Цена vs SMA 200	+7,34%	+29,78%
Объём
CMF	0,03	-0,24
Volume Ratio	79,04	126,31
Волатильность и статистика
Beta	0,91	1,71
ATR %	3,77%	6,92%
Sharpe (1г)	1,78	1,43
RS Rating	94,00	94,00
52w от хая	-18,47	-30,88
BB ширина	11,90	30,01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	MRNA	Лидер
Выручка	0 $	1,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	-39.20%	—
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	-$2,31	-$7,26
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27,84%), MRNA — в ноябре (+23,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5,55%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +50,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0,6

+5,8

-5,5

+0,2

+9,0

+15,8

+16,9

+12,3

-0,5

+27,8

+8,5

+0,8

MRNA

+8,3

+4,7

+0,6

+9,6

+4,3

+4,1

+5,9

-5,2

-1,1

-1,2

+23,0

-2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или MRNA?

ROE BLTE — -18,14%, MRNA — -39,20%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или MRNA?

Технический скоринг: BLTE — 66/100, MRNA — 49/100. BLTE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 31, MRNA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией