Сравнение BLTE vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -63,84), ни MIRM (P/E -6,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -63,84 | -6,92 | |
| P/B | 8,16 | -611,97 | |
| P/S | 0,00 | 9,93 | |
| PEG | 1,19 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -68,27 | -8,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,14% | -410,20% | |
| ROA | -11,13% | -82,32% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 81,70% | |
| Операц. маржа | 0,00% | -17,42% | |
| Чистая маржа | 0,00% | -139,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -72,97 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,26 | -$13,57 | |
| Балансовая стоим. | $19,96 | -$0,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BLTE сильнее: 57/100 против 34/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 52,9 (нейтральная зона), у MIRM — 41,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLTE торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLTE — 22,1 (слабый тренд), MIRM — 33,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0,85 против 1,02 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,93 | 41,30 | |
| Stochastic %K | 37,59 | 43,49 | |
| CCI (20) | 33,32 | -74,36 | |
| MFI | 46,88 | 54,64 | |
| Williams %R | -62,41 | -56,51 | |
| MACD гистограмма | 0,71 | -0,86 | |
| Momentum (10) | 4,19 | -5,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,15 | 33,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,88% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,76% | -4,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,82% | -8,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,81% | +7,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 125,63 | 67,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,02 | |
| ATR % | 4,48% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 1,09 | |
| RS Rating | 94,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -18,60 | -22,58 | |
| BB ширина | 17,62 | 26,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 521,31 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +54.70% | — |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,31 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLTE | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27,84%), а MIRM — на декабре (+29,88%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +60,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или MIRM?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или MIRM?
Что лучше купить — BLTE или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией