Сравнение BLTE vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

BLTE24

14MDGL

Инвесторы часто выбирают между BLTE и MDGL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDGL крупнее в 2.0× (11,84 млрд $ vs 5,78 млрд $). Ни BLTE (P/E -61.95), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:14 в пользу BLTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLTEMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLTE дешевле: 6.24 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEMDGL

Показатель	BLTE	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	-48.18
P/B	6.24	27.43
P/S	0.00	10.45
PEG	1.11	-1.65
EV/EBITDA	-63.85	-41.56
Рентабельность
ROE	-22.95%	-50.15%
ROA	-9.94%	-25.21%
Валовая маржа	0.00%	93.07%
Операц. маржа	0.00%	-27.68%
Чистая маржа	0.00%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.64
Текущая ликв.	50.02	3.50
Быстрая ликв.	50.02	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$-10.66
Балансовая стоим.	$22.97	$18.72

Технический анализ

MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	49.17
Stochastic %K	31.91	32.54
CCI (20)	-158.20	-57.44
MFI	20.70	44.50
Williams %R	-68.09	-67.46
MACD гистограмма	-1.26	-1.59
Momentum (10)	-12.85	-26.26
Тренд
ADX	23.46	15.40
Цена vs EMA 9	-2.57%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+6.39%
Объём
CMF	-0.13	-0.03
Volume Ratio	231.78	112.13
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.65
ATR %	4.93%	4.30%
Sharpe (1г)	1.70	1.36
RS Rating	92.00	87.00
52w от хая	-28.32	-16.49
BB ширина	17.33	8.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, MDGL — -288,28 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	MDGL
Выручка	0 $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$-12.85
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BLTE	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +79.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или MDGL?

ROE BLTE — -22.95%, MDGL — -50.15%. BLTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или MDGL?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 24, MDGL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией