Сравнение BLTE vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

BLTE13

25LQDA

BLTE против LQDA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LQDA уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BLTELQDA

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLTE дешевле: 6.24 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTELQDA

Показатель	BLTE	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	243.72
P/B	6.24	50.07
P/S	0.00	19.07
PEG	1.11	0.97
EV/EBITDA	-63.85	104.86
Рентабельность
ROE	-22.95%	46.82%
ROA	-9.94%	5.55%
Валовая маржа	0.00%	91.78%
Операц. маржа	0.00%	15.81%
Чистая маржа	0.00%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.70
Текущая ликв.	50.02	2.22
Быстрая ликв.	50.02	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$0.25
Балансовая стоим.	$22.97	$1.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLTE — 35.7, LQDA — 82.8. BLTE в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLTE — 0.88, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTELQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	82.77
Stochastic %K	31.91	98.46
CCI (20)	-158.20	124.84
MFI	20.70	76.52
Williams %R	-68.09	-1.54
MACD гистограмма	-1.26	1.64
Momentum (10)	-12.85	19.63
Тренд
ADX	23.46	43.88
Цена vs EMA 9	-2.57%	+12.12%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+25.28%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+87.20%
Объём
CMF	-0.13	0.47
Volume Ratio	231.78	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.24
ATR %	4.93%	4.95%
Sharpe (1г)	1.70	2.18
RS Rating	92.00	97.00
52w от хая	-28.32	-0.61
BB ширина	17.33	78.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	LQDA
Выручка	0 $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$-0.80
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +42.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или LQDA?

ROE BLTE — -22.95%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или LQDA?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 13, LQDA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией