Сравнение BLTE vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

BLTE10

28KRYS

Belite Bio, Inc (BLTE) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 1.6× (8,97 млрд $ vs 5,78 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:10 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLTEKRYS

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLTEKRYS

Показатель	BLTE	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	39.31
P/B	6.24	6.93
P/S	0.00	21.34
PEG	1.11	0.49
EV/EBITDA	-63.85	45.32
Рентабельность
ROE	-22.95%	19.25%
ROA	-9.94%	16.11%
Валовая маржа	0.00%	92.79%
Операц. маржа	0.00%	42.85%
Чистая маржа	0.00%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	50.02	9.46
Быстрая ликв.	50.02	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$7.68
Балансовая стоим.	$22.97	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLTE — 35.7, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLTE — 0.88, KRYS — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	59.14
Stochastic %K	31.91	74.18
CCI (20)	-158.20	51.19
MFI	20.70	66.04
Williams %R	-68.09	-25.82
MACD гистограмма	-1.26	-0.27
Momentum (10)	-12.85	13.06
Тренд
ADX	23.46	23.66
Цена vs EMA 9	-2.57%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+32.76%
Объём
CMF	-0.13	0.26
Volume Ratio	231.78	62.51
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.00
ATR %	4.93%	3.94%
Sharpe (1г)	1.70	2.21
RS Rating	92.00	92.00
52w от хая	-28.32	-5.46
BB ширина	17.33	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BLTE убыточен (чистая прибыль -77,61 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BLTE	KRYS
Выручка	0 $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$7.08
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +47.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BLTE — -22.95%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка BLTE за TTM — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BLTE или KRYS?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией