Сравнение BLTE vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BLTE отрицательный (-61.95) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у BLTE — 6.24. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | 13.52 | |
| P/B | 6.24 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 3.62 | |
| PEG | 1.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | 29.31% | |
| ROA | -9.94% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $27.85 | |
Технический анализ
INCY набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), INCY — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLTE стабильнее (0.88 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 37.15 | |
| CCI (20) | -158.20 | -27.03 | |
| MFI | 20.70 | 40.01 | |
| Williams %R | -68.09 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.94 | |
| ATR % | 4.93% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 1.46 | |
| RS Rating | 92.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -13.25 | |
| BB ширина | 17.33 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLTE убыточен (чистая прибыль -77,61 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для INCY — мае (+2.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — BLTE или INCY?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — BLTE или INCY?
Что лучше купить — BLTE или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией