Сравнение BLTE vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BLTE отрицательный (-69,64) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 14,89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INCY — 3,82, у BLTE — 8,90. BLTE работает в убыток — ROE -18,14%, тогда как INCY показывает рентабельность 29,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,64 | 14,89 | |
| P/B | 8,90 | 3,82 | |
| P/S | 0,00 | 4,22 | |
| PEG | 1,30 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -74,47 | 10,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,14% | 29,70% | |
| ROA | -11,13% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 92,62% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 31,57% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,26 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | $19,96 | $31,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLTE — 70,8 (зона перекупленности), INCY — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLTE и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,9% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BLTE — 19,7 (нет тренда), INCY — 24,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0,55 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,79 | 56,32 | |
| Stochastic %K | 97,48 | 36,32 | |
| CCI (20) | 291,69 | 41,75 | |
| MFI | 55,02 | 66,25 | |
| Williams %R | -2,52 | -63,68 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | -0,52 | |
| Momentum (10) | 21,63 | -8,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,73 | 24,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,44% | +0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,66% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,89% | +7,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,28% | +18,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 155,33 | 53,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,55 | |
| ATR % | 3,60% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | 1,95 | 1,36 | |
| RS Rating | 95,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -11,21 | -8,68 | |
| BB ширина | 16,05 | 12,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLTE убыточен (чистая прибыль -77,61 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +21.20% | — |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,31 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BLTE | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27,84%), для INCY — июне (+2,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — BLTE или INCY?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — BLTE или INCY?
Что лучше купить — BLTE или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией