Сравнение BLTE vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -61.95), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | -9.67 | |
| P/B | 6.24 | -9.50 | |
| P/S | 0.00 | 59.81 | |
| PEG | 1.11 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | 138.69% | |
| ROA | -9.94% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $-0.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 35.7 (нейтральная зона), у IBRX — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBRX выше на 3.8%, BLTE — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), IBRX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 2.03 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 53.16 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 63.43 | |
| CCI (20) | -158.20 | 85.34 | |
| MFI | 20.70 | 70.77 | |
| Williams %R | -68.09 | -36.57 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 19.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | +73.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 203.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 2.03 | |
| ATR % | 4.93% | 7.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 1.42 | |
| RS Rating | 92.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -35.24 | |
| BB ширина | 17.33 | 24.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, IBRX — -351,40 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLTE | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27.84%), а IBRX — на январе (+18.35%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или IBRX?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или IBRX?
Что лучше купить — BLTE или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией