Сравнение BLTE vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLTE имеет отрицательный P/E (-65,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15,38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BLTE отрицательный (-18,14%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0,00, EXEL — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLTE | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -65,21 | 15,38 | |
| P/B | 8,33 | 6,88 | |
| P/S | 0,00 | 5,22 | |
| PEG | 1,21 | 0,29 | |
| EV/EBITDA | -69,73 | 12,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,14% | 42,49% | |
| ROA | -11,13% | 34,50% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 96,48% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 39,88% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 35,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 3,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,26 | $3,43 | |
| Балансовая стоим. | $19,96 | $7,35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BLTE: скоринг 64/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 56,3, EXEL — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLTE выше на 9,5%, EXEL — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLTE — 22,7 (слабый тренд), EXEL — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXEL — 0,65, BLTE — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,28 | 38,96 | |
| Stochastic %K | 49,17 | 9,18 | |
| CCI (20) | 124,80 | -175,97 | |
| MFI | 53,75 | 48,58 | |
| Williams %R | -50,83 | -90,82 | |
| MACD гистограмма | 1,45 | -0,66 | |
| Momentum (10) | 6,36 | -5,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,69 | 26,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,25% | -3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,00% | -5,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,47% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,32% | +8,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 302,65 | 71,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,65 | |
| ATR % | 4,35% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 0,80 | |
| RS Rating | 95,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -16,86 | -12,09 | |
| BB ширина | 18,55 | 14,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLTE | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.00% | — |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | 782,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,31 | $2,88 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BLTE | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27,84%), EXEL — в ноябре (+10,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5,55%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или EXEL?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или EXEL?
Что лучше купить — BLTE или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией