Сравнение BLTE vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

BLTE12

27EXEL

BLTE против EXEL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 2.2× (12,48 млрд $ vs 5,78 млрд $). Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXEL уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLTEEXEL

Фундаментальный анализ

BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLTE — 0.00, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLTEEXEL

Показатель	BLTE	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	15.47
P/B	6.24	6.66
P/S	0.00	5.28
PEG	1.11	0.39
EV/EBITDA	-63.85	12.50
Рентабельность
ROE	-22.95%	40.21%
ROA	-9.94%	32.13%
Валовая маржа	0.00%	96.44%
Операц. маржа	0.00%	39.43%
Чистая маржа	0.00%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	50.02	3.26
Быстрая ликв.	50.02	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$3.23
Балансовая стоим.	$22.97	$7.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLTE — 35.7, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLTE — 0.88, EXEL — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	60.26
Stochastic %K	31.91	78.72
CCI (20)	-158.20	72.37
MFI	20.70	59.72
Williams %R	-68.09	-21.28
MACD гистограмма	-1.26	0.16
Momentum (10)	-12.85	1.20
Тренд
ADX	23.46	34.78
Цена vs EMA 9	-2.57%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+4.27%
Цена vs SMA 50	-10.34%	+11.33%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+18.45%
Объём
CMF	-0.13	0.03
Volume Ratio	231.78	84.36
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.92
ATR %	4.93%	3.21%
Sharpe (1г)	1.70	0.37
RS Rating	92.00	53.00
52w от хая	-28.32	-3.35
BB ширина	17.33	21.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLTE генерирует -37,17 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLTE	EXEL
Выручка	0 $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$2.88
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLTE — март (-5.55%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Exelixis, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или EXEL?

ROE BLTE — -22.95%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: BLTE — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLTE или EXEL?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLTE выигрывает 12, EXEL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией