Сравнение BLTE vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

BLTE21

13DYN

Belite Bio, Inc (BLTE) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BLTE крупнее в 2.0× (5,78 млрд $ vs 2,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BLTE — -61.95, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DYN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BLTE побеждает по числу метрик: 21 против 13 у DYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

144,25 $+0,89 $ (+0,62%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BLTEDYN

Фундаментальный анализ

Ни BLTE (P/E -61.95), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у BLTE — 6.24. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLTEDYN

Показатель	BLTE	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-61.95	-6.42
P/B	6.24	3.35
P/S	0.00	0.00
PEG	1.11	-0.67
EV/EBITDA	-63.85	-4.91
Рентабельность
ROE	-22.95%	-58.28%
ROA	-9.94%	-41.83%
Валовая маржа	0.00%	0.00%
Операц. маржа	0.00%	0.00%
Чистая маржа	0.00%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.02
Текущая ликв.	50.02	19.92
Быстрая ликв.	50.02	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.31	$-2.74
Балансовая стоим.	$22.97	$5.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 35.7, DYN — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLTE — 0.88, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	35.66	47.74
Stochastic %K	31.91	54.09
CCI (20)	-158.20	-93.96
MFI	20.70	43.77
Williams %R	-68.09	-45.91
MACD гистограмма	-1.26	-0.14
Momentum (10)	-12.85	-1.28
Тренд
ADX	23.46	14.66
Цена vs EMA 9	-2.57%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-1.33%
Цена vs SMA 50	-10.34%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+9.57%	+2.75%
Объём
CMF	-0.13	-0.16
Volume Ratio	231.78	141.29
Волатильность и статистика
Beta	0.88	2.30
ATR %	4.93%	5.86%
Sharpe (1г)	1.70	0.76
RS Rating	92.00	74.00
52w от хая	-28.32	-29.76
BB ширина	17.33	15.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, DYN — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, DYN — -446,21 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BLTE	DYN
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-2.31	$-3.47
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLTE	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), DYN — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0.6

+5.8

-5.5

+0.2

+13.0

+18.6

+18.3

+12.3

-0.5

+27.8

+8.5

+0.8

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BLTE — -22.95%, DYN — -58.28%. Преимущество у BLTE.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка BLTE за TTM — 0 $, DYN — 0 $. DYN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BLTE или DYN?

Технический скоринг: BLTE — 26/100, DYN — 36/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:13 в пользу BLTE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией