Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BLTE vs DNLI

Тикер 1

Тикер 2

BLTE27

11DNLI

Belite Bio, Inc (BLTE) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BLTE крупнее в 1,7× (6,53 млрд $ vs 3,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BLTE — -63,84, DNLI — -8,59. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DNLI сильнее: 72/100 против 57/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BLTE побеждает по числу метрик: 27 против 11 у DNLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Belite Bio, Inc

BLTENASDAQ

$162,80-$3,48 (-2,09%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,40-$0,42 (-1,69%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BLTEDNLI

Фундаментальный анализ

Ни BLTE (P/E -63,84), ни DNLI (P/E -8,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,47, у BLTE — 8,16. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у DNLI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLTEDNLI

Показатель	BLTE	DNLI
Мультипликаторы оценки
P/E	-63,84	-8,59
P/B	8,16	5,47
P/S	0,00	1074,51
PEG	1,19	5,02
EV/EBITDA	-68,27	-7,44
Рентабельность
ROE	-18,14%	-55,27%
ROA	-11,13%	-44,17%
Валовая маржа	0,00%	-61,04%
Операц. маржа	0,00%	-15 058,19%
Чистая маржа	0,00%	-14 191,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,03
Текущая ликв.	33,71	8,37
Быстрая ликв.	33,71	8,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,26	-$2,73
Балансовая стоим.	$19,96	$4,46

Технический анализ

DNLI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 52,9 (нейтральная зона), DNLI — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLTE и DNLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BLTE — 22,1 (слабый тренд), DNLI — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLTE стабильнее (0,85 vs 1,43). Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTEDNLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLTE	DNLI
Осцилляторы
RSI (14)	52,93	51,63
Stochastic %K	37,59	56,63
CCI (20)	33,32	37,49
MFI	46,88	75,80
Williams %R	-62,41	-43,37
MACD гистограмма	0,71	0,05
Momentum (10)	4,19	1,38
Тренд
ADX	22,15	16,62
Цена vs EMA 9	-1,88%	-0,76%
Цена vs EMA 20	+0,76%	+0,24%
Цена vs SMA 50	+6,82%	+2,30%
Цена vs SMA 200	+5,81%	+20,50%
Объём
CMF	0,03	0,08
Volume Ratio	125,63	58,75
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,43
ATR %	4,48%	4,19%
Sharpe (1г)	1,80	1,13
RS Rating	95,00	87,00
52w от хая	-18,60	-10,62
BB ширина	17,62	11,63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, DNLI — -512,54 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BLTE	DNLI
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-77,61 млн $	-512,54 млн $
EPS (TTM)	-$2,31	-$2,97
Операц. Cash Flow	-36,99 млн $	-412,60 млн $
Free Cash Flow	-37,17 млн $	-422,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BLTE	DNLI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27,84%), для DNLI — ноябре (+10,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), DNLI — март (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLTE

-0,6

+5,8

-5,5

+0,2

+9,0

+15,8

+16,9

+12,3

-0,5

+27,8

+8,5

+0,8

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Denali Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLTE или DNLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BLTE — -18,14%, DNLI — -55,27%. Преимущество у BLTE.

Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Denali Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Denali Therapeutics Inc.?

Выручка BLTE за TTM — 0 $, DNLI — 0 $. DNLI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BLTE или DNLI?

Технический скоринг: BLTE — 57/100, DNLI — 72/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLTE или DNLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу BLTE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией