Сравнение BLTE vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLTE (P/E -61.95), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у BLTE — 6.24. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | -6.92 | |
| P/B | 6.24 | 3.79 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 1.11 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | -52.20% | |
| ROA | -9.94% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $4.96 | |
Технический анализ
DNLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BLTE — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLTE — 35.7 (нейтральная зона), DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLTE стабильнее (0.88 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 39.44 | |
| CCI (20) | -158.20 | -64.76 | |
| MFI | 20.70 | 52.19 | |
| Williams %R | -68.09 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.86 | |
| ATR % | 4.93% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | 0.68 | |
| RS Rating | 92.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -20.78 | |
| BB ширина | 17.33 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, DNLI — -512,54 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BLTE | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27.84%), для DNLI — ноябре (+10.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или DNLI?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или DNLI?
Что лучше купить — BLTE или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией