ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLTE vs CGON

Тикер 1
Тикер 2
BLTE28
11CGON
Belite Bio, Inc (BLTE) и CG Oncology Inc. (CGON) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E BLTE — -69,64, CGON — -28,53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BLTE побеждает по числу метрик: 28 против 11 у CGON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BLTE
Belite Bio, Inc
BLTENASDAQ
$176,88-$0,70 (-0,40%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,09 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
CGON
CG Oncology Inc.
CGONNASDAQ
$78,45+$1,42 (+1,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,92 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BLTECGON

Фундаментальный анализ

Ни BLTE (P/E -69,64), ни CGON (P/E -28,53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 6,60, у BLTE — 8,90. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у CGON — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLTECGON
ПоказательBLTECGONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69,64-28,53
P/B8,906,60
P/S0,001090,92
PEG1,300,75
EV/EBITDA-74,47-30,52
Рентабельность
ROE-18,14%-25,20%
ROA-11,13%-20,67%
Валовая маржа0,00%-82,69%
Операц. маржа0,00%-4056,18%
Чистая маржа0,00%-3602,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,01
Текущая ликв.33,7122,22
Быстрая ликв.33,7122,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$2,26-$2,54
Балансовая стоим.$19,96$11,67

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLTE — 70,8 (зона перекупленности), CGON — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLTE и CGON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,9% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BLTE — 19,7 (нет тренда), CGON — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLTE стабильнее (0,91 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLTECGON
Общая оценка
64
66
Осцилляторы
56
50
Тренд
68
75
Объём
59
63
Волатильность
38
40
ИндикаторBLTECGONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,7959,89
Stochastic %K97,4888,04
CCI (20)291,69183,68
MFI55,0281,28
Williams %R-2,52-11,96
MACD гистограмма1,600,35
Momentum (10)21,633,63
Тренд
ADX19,7334,89
Цена vs EMA 9+8,44%+4,12%
Цена vs EMA 20+11,66%+6,37%
Цена vs SMA 50+17,89%+14,04%
Цена vs SMA 200+16,28%+33,08%
Объём
CMF0,160,04
Volume Ratio155,339,57
Волатильность и статистика
Beta0,911,18
ATR %3,60%4,56%
Sharpe (1г)1,952,21
RS Rating95,0097,00
52w от хая-11,21-0,59
BB ширина16,0512,64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLTE — 0 $, CGON — 4,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, CGON — -161 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBLTECGONЛидер
Выручка0 $4,04 млн $
Рост выручки (г/г)—+254.70%—
Чистая прибыль-77,61 млн $-161 млн $
EPS (TTM)-$2,31-$2,08
Операц. Cash Flow-36,99 млн $-132,35 млн $
Free Cash Flow-37,17 млн $-132,48 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBLTECGONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLTE — октябре (+27,84%), для CGON — сентябре (+26,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), CGON — декабрь (-11,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +42,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLTE
-0,6
+5,8
-5,5
+0,2
+9,0
+15,8
+16,9
+12,3
-0,5
+27,8
+8,5
+0,8
CGON
+9,5
+4,7
+4,8
+5,4
-11,2
+1,8
+2,3
+5,5
+26,7
+3,0
+1,9
-11,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или CG Oncology Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BLTE или CGON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BLTE — -18,14%, CGON — -25,20%. Преимущество у BLTE.
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и CG Oncology Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или CG Oncology Inc.?
Выручка BLTE за TTM — 0 $, CGON — 4,04 млн $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BLTE или CGON?
Технический скоринг: BLTE — 64/100, CGON — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLTE или CGON?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу BLTE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией