Сравнение BLTE vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLTE имеет отрицательный P/E (-59,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 58,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BLTE — 8,24, у CAI — 10,34. BLTE работает в убыток — ROE -20,57%, тогда как CAI показывает рентабельность 18,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0,00, у CAI — 0,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -59,13 | 58,16 | |
| P/B | 8,24 | 10,34 | |
| P/S | 0,00 | 6,18 | |
| PEG | 1,17 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | -57,28 | 34,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,57% | 18,77% | |
| ROA | -12,62% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 69,66% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 15,49% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 10,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 33,71 | 5,53 | |
| Быстрая ликв. | 33,71 | 4,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,55 | $0,37 | |
| Балансовая стоим. | $19,80 | $2,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAI: скоринг 82/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLTE — 53,3, CAI — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. BLTE и CAI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +21,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BLTE — 21,6 (слабый тренд), CAI — 27,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLTE — 0,85, CAI — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,28 | 66,28 | |
| Stochastic %K | 38,96 | 75,92 | |
| CCI (20) | 33,51 | 77,82 | |
| MFI | 52,29 | 69,23 | |
| Williams %R | -61,04 | -24,08 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 8,42 | 5,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,65 | 27,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,31% | +2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,83% | +21,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,84% | +2,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 95,17 | 57,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,37 | |
| ATR % | 4,37% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | -0,57 | |
| RS Rating | 94,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -18,39 | -49,11 | |
| BB ширина | 17,03 | 69,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, CAI — 812,03 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, CAI — -537,96 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 812,03 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +97.00% | — |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,31 | -$1,91 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27,84%), CAI — в августе (+36,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5,55%), CAI — сентябрь (-17,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или CAI?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или CAI?
Что лучше купить — BLTE или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией