Сравнение BLTE vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAI прибылен с P/E 130.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | 130.55 | |
| P/B | 6.24 | 7.47 | |
| P/S | 0.00 | 4.89 | |
| PEG | 1.11 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | 6.47% | |
| ROA | -9.94% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 68.72% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 15.91% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $2.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BLTE: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLTE — 35.7, CAI — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLTE — 0.88, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 25.86 | |
| CCI (20) | -158.20 | -78.32 | |
| MFI | 20.70 | 37.55 | |
| Williams %R | -68.09 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.09 | |
| ATR % | 4.93% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | — | |
| RS Rating | 92.00 | — | |
| 52w от хая | -28.32 | -63.06 | |
| BB ширина | 17.33 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLTE генерирует 0 $, CAI — 812,03 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLTE — -77,61 млн $, CAI — -537,96 млн $. BLTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BLTE | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLTE показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.84%), CAI — в августе (+36.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или CAI?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или CAI?
Что лучше купить — BLTE или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией