Сравнение BLTE vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLTE (P/E -61.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у BLTE — 6.24. BLTE работает в убыток — ROE -22.95%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLTE — 0.00, у BMRN — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLTE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61.95 | 35.96 | |
| P/B | 6.24 | 1.56 | |
| P/S | 0.00 | 2.99 | |
| PEG | 1.11 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -63.85 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22.95% | 4.41% | |
| ROA | -9.94% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 75.93% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 13.55% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 50.02 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 50.02 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.31 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $22.97 | $32.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLTE составляет 35.7 (нейтральная зона), у BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLTE на -10.3%, BMRN на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. ADX: BLTE — 23.5 (слабый тренд), BMRN — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 0.88 у BLTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLTE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.66 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 59.17 | |
| CCI (20) | -158.20 | 25.18 | |
| MFI | 20.70 | 37.19 | |
| Williams %R | -68.09 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | -1.26 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -12.85 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.46 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.57% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.34% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.57% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 231.78 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.64 | |
| ATR % | 4.93% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.70 | -0.23 | |
| RS Rating | 92.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -28.32 | -18.38 | |
| BB ширина | 17.33 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLTE — 0 $, BMRN — 3,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BLTE убыточен (чистая прибыль -77,61 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLTE — -37,17 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLTE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -77,61 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.31 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | -36,99 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,17 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLTE | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLTE приходится на октябре (+27.84%), а BMRN — на ноябре (+6.01%). Наименее удачные месяцы: BLTE — март (-5.55%), BMRN — сентябрь (-5.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Belite Bio, Inc или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BLTE или BMRN?
Какие дивиденды у Belite Bio, Inc и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Belite Bio, Inc или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BLTE или BMRN?
Что лучше купить — BLTE или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией