Сравнение BLNG vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YAKG показывает P/E 16.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YAKG: 3.42 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YAKG дешевле: 1.85 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | BLNG | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 16.30 | |
| P/B | 3.81 | 1.85 | |
| P/S | 2194.63 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 11.35% | |
| ROA | -211.91% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 60.18% | |
| Операц. маржа | 17.00% | 37.31% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $-6.58 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 32/100 у BLNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). BLNG менее волатилен — бета 0.47 против 0.48 у YAKG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 12.50 | |
| CCI (20) | -36.12 | -111.29 | |
| MFI | 59.54 | 17.60 | |
| Williams %R | -83.97 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.48 | |
| ATR % | 4.20% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.45 | |
| RS Rating | 29.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -30.11 | |
| BB ширина | 9.71 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YAKG: +11.20% г/г vs +1.64%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +27.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — BLNG или YAKG?
Какие дивиденды у Белон и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — BLNG или YAKG?
Что лучше купить — BLNG или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией