Сравнение BLNG vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLNG (P/E -1.80), ни VJGZP (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VJGZP: 0.73 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VJGZP — 0.54, у BLNG — 3.81. VJGZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | -10.46 | |
| P/B | 3.81 | 0.54 | |
| P/S | 2194.63 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | -5.17% | |
| ROA | -211.91% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $3592.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), BLNG — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLNG менее волатилен — бета 0.47 против 0.49 у VJGZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 20.51 | |
| CCI (20) | -36.12 | -82.95 | |
| MFI | 59.54 | 42.93 | |
| Williams %R | -83.97 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -9.26 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.49 | |
| ATR % | 4.20% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.38 | |
| RS Rating | 29.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -49.75 | |
| BB ширина | 9.71 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BLNG: +1.64% г/г vs -3.72%. VJGZP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, VJGZP — -4,45 млн ₽. VJGZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BLNG выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLNG | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а VJGZP — на январе (+16.91%). Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), VJGZP — июнь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +27.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или VJGZP?
Какие дивиденды у Белон и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или VJGZP?
Что лучше купить — BLNG или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией