Сравнение BLNG vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLNG (P/E -1.80), ни UKUZ (P/E -1.10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) UKUZ оценён ниже: 1.23 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как UKUZ показывает рентабельность 27.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | -1.10 | |
| P/B | 3.81 | -0.30 | |
| P/S | 2194.63 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 27.50% | |
| ROA | -211.91% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 1.54% | |
| Операц. маржа | 17.00% | -81.66% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $-2858.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLNG — 40.6, UKUZ — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UKUZ — 0.26, BLNG — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 6.00 | |
| CCI (20) | -36.12 | -116.63 | |
| MFI | 59.54 | 62.09 | |
| Williams %R | -83.97 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.26 | |
| ATR % | 4.20% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.27 | |
| RS Rating | 29.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -32.63 | |
| BB ширина | 9.71 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BLNG — +1.64%, UKUZ — -24.17%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. BLNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), UKUZ — в октябре (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — BLNG или UKUZ?
Какие дивиденды у Белон и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — BLNG или UKUZ?
Что лучше купить — BLNG или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией