Сравнение BLNG vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TATNP прибылен с P/E 8,41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TATNP оценён ниже: 0,73 против 2194,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TATNP — 1,01, у BLNG — 3,81. BLNG работает в убыток — ROE -211,93%, тогда как TATNP показывает рентабельность 11,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122 061,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | 8,41 | |
| P/B | 3,81 | 1,01 | |
| P/S | 2194,63 | 0,73 | |
| PEG | — | 0,89 | |
| EV/EBITDA | -1,54 | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | 11,48% | |
| ROA | -211,91% | 7,13% | |
| Валовая маржа | 93,39% | — | |
| Операц. маржа | 17,00% | 13,99% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Коэфф. выплат | — | 63,22% | |
| EPS | -$6,58 | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $568,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 66/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLNG — 46,6, TATNP — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATNP выше на 4,8%, BLNG — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLNG — 49,3 (выраженный тренд), TATNP — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,61 | 52,36 | |
| Stochastic %K | 13,07 | 44,27 | |
| CCI (20) | -23,05 | 42,79 | |
| MFI | 49,74 | 79,37 | |
| Williams %R | -86,93 | -55,73 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 3,43 | |
| Momentum (10) | -0,22 | -0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49,25 | 22,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,50% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,37% | +0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,09% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,53% | -5,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 80,71 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | — | |
| ATR % | 7,35% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | -1,35 | — | |
| RS Rating | 18,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -46,20 | -21,70 | |
| BB ширина | 27,90 | 27,45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BLNG — 0,00%, TATNP — -10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как TATNP генерирует прибыль (152,05 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -10.50% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -50.80% | — |
| EPS (TTM) | -$6,58 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 6,61% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, TATNP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63,22% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,39%), TATNP — в декабре (+5,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLNG — ноябрь (-6,09%), TATNP — февраль (-3,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TATNP: +11,12% против +6,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Татнефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или TATNP?
Какие дивиденды у Белон и Татнефть привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Татнефть привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или TATNP?
Что лучше купить — BLNG или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией