Сравнение BLNG vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TATNP прибылен с P/E 8.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TATNP оценён ниже: 0.73 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TATNP — 1.01, у BLNG — 3.81. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как TATNP показывает рентабельность 11.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122061.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 8.41 | |
| P/B | 3.81 | 1.01 | |
| P/S | 2194.63 | 0.73 | |
| PEG | — | 1.01 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 11.48% | |
| ROA | -211.91% | 7.13% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 13.99% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.45% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| EPS | $-6.58 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $568.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 67/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLNG — 40.6, TATNP — 62.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATNP выше на 2.7%, BLNG — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), BLNG — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), TATNP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLNG — 0.47, TATNP — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 87.01 | |
| CCI (20) | -36.12 | 117.62 | |
| MFI | 59.54 | 71.41 | |
| Williams %R | -83.97 | -12.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 4.90 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 54.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | +3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | +2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | +6.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 212.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.06 | |
| ATR % | 4.20% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.28 | |
| RS Rating | 29.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -15.81 | |
| BB ширина | 9.71 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TATNP — +8.41%, BLNG — +1.64%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как TATNP генерирует прибыль (152,05 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +8.41% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 10.45% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, TATNP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.45% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), TATNP — в декабре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), TATNP — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +12.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — BLNG или TATNP?
Какие дивиденды у Белон и Татнефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Татнефть - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — BLNG или TATNP?
Что лучше купить — BLNG или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией