Сравнение BLNG vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNGSP показывает P/E 1,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNGSP: 0,62 vs 2194,63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0,20, у BLNG — 3,81. BLNG работает в убыток — ROE -211,93%, тогда как SNGSP показывает рентабельность 18,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122 061,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | 1,05 | |
| P/B | 3,81 | 0,20 | |
| P/S | 2194,63 | 0,62 | |
| PEG | — | 0,08 | |
| EV/EBITDA | -1,54 | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | 18,66% | |
| ROA | -211,91% | 16,44% | |
| Валовая маржа | 93,39% | — | |
| Операц. маржа | 17,00% | 23,78% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| EPS | -$6,58 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $163,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNGSP сильнее: 78/100 против 61/100 у BLNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLNG составляет 55,0 (нейтральная зона), у SNGSP — 66,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLNG и SNGSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +7,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNGSP выше SMA 200 (+2,4%), BLNG — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу SNGSP. ADX: BLNG — 51,3 (выраженный тренд), SNGSP — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNGSP менее волатилен — бета 0,67 против 1,09 у BLNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,02 | 66,11 | |
| Stochastic %K | 50,63 | 83,44 | |
| CCI (20) | 57,18 | 85,92 | |
| MFI | 57,27 | 77,06 | |
| Williams %R | -49,37 | -16,56 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 0,42 | 2,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51,26 | 31,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | +1,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,49% | +4,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,14% | +7,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,51% | +2,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 27,62 | 74,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,67 | |
| ATR % | 7,09% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | -1,27 | -0,29 | |
| RS Rating | 15,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -42,25 | -16,76 | |
| BB ширина | 41,80 | 27,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BLNG: 0,00% г/г vs -4,70%. SNGSP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как SNGSP генерирует прибыль (1,32 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +312.40% | — |
| EPS (TTM) | -$6,58 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,28% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на январе (+5,39%), а SNGSP — на марте (+3,28%). Наименее удачные месяцы: BLNG — ноябрь (-6,09%), SNGSP — июль (-8,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или SNGSP?
Какие дивиденды у Белон и Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или SNGSP?
Что лучше купить — BLNG или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией