Сравнение BLNG vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNGSP показывает P/E 1.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNGSP: 0.62 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0.20, у BLNG — 3.81. SNGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как SNGSP показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122061.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 1.05 | |
| P/B | 3.81 | 0.20 | |
| P/S | 2194.63 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 18.66% | |
| ROA | -211.91% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-6.58 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $163.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BLNG сильнее: 32/100 против 23/100 у SNGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLNG менее волатилен — бета 0.47 против 0.58 у SNGSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 42.05 | |
| CCI (20) | -36.12 | -97.79 | |
| MFI | 59.54 | 33.67 | |
| Williams %R | -83.97 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.58 | |
| ATR % | 4.20% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.47 | |
| RS Rating | 29.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -19.66 | |
| BB ширина | 9.71 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGSP: +27.82% г/г vs +1.64%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как SNGSP генерирует прибыль (1,32 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 16.19% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а SNGSP — на декабре (+3.97%). Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), SNGSP — июль (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — BLNG или SNGSP?
Какие дивиденды у Белон и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — BLNG или SNGSP?
Что лучше купить — BLNG или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией