Сравнение BLNG vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SIBN показывает P/E 9.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SIBN: 0.64 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIBN дешевле: 0.76 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. SIBN генерирует прибыль с ROE 8.14%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 9.46 | |
| P/B | 3.81 | 0.76 | |
| P/S | 2194.63 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 8.14% | |
| ROA | -211.91% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 79.56% | |
| Операц. маржа | 17.00% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| EPS | $-6.58 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $646.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), BLNG — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). BLNG менее волатилен — бета 0.47 против 0.57 у SIBN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 49.30 | |
| CCI (20) | -36.12 | -32.42 | |
| MFI | 59.54 | 33.14 | |
| Williams %R | -83.97 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.57 | |
| ATR % | 4.20% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.14 | |
| RS Rating | 29.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -13.12 | |
| BB ширина | 9.71 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SIBN: +1.87% г/г vs +1.64%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SIBN зарабатывает 256,25 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +1.87% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 8.63% годовой доходности, BLNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, SIBN — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а SIBN — на ноябре (+4.16%). Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для SIBN — февраль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — BLNG или SIBN?
Какие дивиденды у Белон и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Газпром нефть?
Какая акция лучше по технике — BLNG или SIBN?
Что лучше купить — BLNG или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией