Сравнение BLNG vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTGZ показывает P/E 13.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTGZ: 0.39 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0.20, у BLNG — 3.81. RTGZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как RTGZ показывает рентабельность 4.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122061.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BLNG | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 13.33 | |
| P/B | 3.81 | 0.20 | |
| P/S | 2194.63 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 4.46% | |
| ROA | -211.91% | 2.44% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 29.14% | |
| Операц. маржа | 17.00% | 13.26% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $-6.58 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $211761.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BLNG сильнее: 32/100 против 23/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTGZ менее волатилен — бета 0.28 против 0.47 у BLNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 46.67 | |
| CCI (20) | -36.12 | -197.47 | |
| MFI | 59.54 | 28.86 | |
| Williams %R | -83.97 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -245.11 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.28 | |
| ATR % | 4.20% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.29 | |
| RS Rating | 29.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -33.69 | |
| BB ширина | 9.71 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTGZ: +9.43% г/г vs +1.64%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как RTGZ генерирует прибыль (1,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +9.43% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, RTGZ — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а RTGZ — на ноябре (+5.76%). Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), RTGZ — июнь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +16.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — BLNG или RTGZ?
Какие дивиденды у Белон и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — BLNG или RTGZ?
Что лучше купить — BLNG или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией