Сравнение BLNG vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BLNG отрицательный (-1.80) — компания генерирует убытки. ROSN прибылен, P/E составляет 14.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ROSN дешевле: 0.53 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROSN дешевле: 0.48 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. ROSN генерирует прибыль с ROE 5.99%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 14.79 | |
| P/B | 3.81 | 0.48 | |
| P/S | 2194.63 | 0.53 | |
| PEG | — | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 5.99% | |
| ROA | -211.91% | 2.52% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 13.20% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| EPS | $-6.58 | $27.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $856.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLNG — 40.6 (нейтральная зона), ROSN — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, ROSN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), ROSN — 32.3 (выраженный тренд). По бете BLNG стабильнее (0.47 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает BLNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 31.77 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 15.32 | |
| CCI (20) | -36.12 | -113.50 | |
| MFI | 59.54 | 34.87 | |
| Williams %R | -83.97 | -84.68 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 32.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 132.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.90 | |
| ATR % | 4.20% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.27 | |
| RS Rating | 29.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -22.75 | |
| BB ширина | 9.71 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ROSN зарабатывает 544 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | BLNG | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 8,24 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 544 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $27.65 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 6.40% годовой доходности, BLNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $13.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12.42%), для ROSN — декабре (+6.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для ROSN — февраль (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Роснефть?
У кого выше рентабельность — BLNG или ROSN?
Какие дивиденды у Белон и Роснефть?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Роснефть?
Какая акция лучше по технике — BLNG или ROSN?
Что лучше купить — BLNG или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией