Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BLNG vs ROSN

Тикер 1

Тикер 2

BLNG15

21ROSN

Инвесторы часто выбирают между BLNG и ROSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BLNG имеет отрицательный P/E (-1,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROSN прибылен с P/E 14,05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BLNG отрицательный (-211,93%), что говорит об убыточности. ROSN генерирует прибыль с ROE 4,63%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122 061,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,55% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ROSN сильнее: 45/100 против 34/100 у BLNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROSN побеждает по числу метрик: 21 против 15 у BLNG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Белон

BLNGRU

₽7,65

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

3.0

Качество

3.0

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Роснефть

ROSNRU

₽314,75

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.7

Стоимость

6.0

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BLNGROSN

Фундаментальный анализ

P/E у BLNG отрицательный (-1,80) — компания генерирует убытки. ROSN прибылен, P/E составляет 14,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ROSN дешевле: 0,42 против 2194,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROSN дешевле: 0,36 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211,93%), что говорит об убыточности. ROSN генерирует прибыль с ROE 4,63%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122 061,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BLNGROSN

Показатель	BLNG	ROSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-1,80	14,05
P/B	3,81	0,36
P/S	2194,63	0,42
PEG	—	-0,61
EV/EBITDA	-1,54	—
Рентабельность
ROE	-211,93%	4,63%
ROA	-211,91%	1,95%
Валовая маржа	93,39%	—
Операц. маржа	17,00%	13,29%
Чистая маржа	-122 061,00%	5,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	—	1,38
Текущая ликв.	4089,36	0,57
Быстрая ликв.	4089,36	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	3,55%
Коэфф. выплат	—	10,11%
EPS	-$6,58	$22,46
Балансовая стоим.	$3,10	$856,56

Технический анализ

ROSN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, BLNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLNG — 46,6 (нейтральная зона), ROSN — 39,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -1,1%, ROSN на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 49,3 (выраженный тренд), ROSN — 21,2 (слабый тренд). По бете ROSN стабильнее (1,06 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLNGROSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLNG	ROSN
Осцилляторы
RSI (14)	46,61	39,29
Stochastic %K	13,07	5,22
CCI (20)	-23,05	-152,88
MFI	49,74	53,52
Williams %R	-86,93	-94,78
MACD гистограмма	0,01	-2,11
Momentum (10)	-0,22	-32,15
Тренд
ADX	49,25	21,20
Цена vs EMA 9	-5,50%	-6,88%
Цена vs EMA 20	-3,37%	-6,90%
Цена vs SMA 50	-1,09%	-5,33%
Цена vs SMA 200	-28,53%	-20,76%
Объём
CMF	-0,10	0,09
Volume Ratio	80,71	97,31
Волатильность и статистика
Beta	1,09	1,06
ATR %	7,35%	4,94%
Sharpe (1г)	-1,35	-1,03
RS Rating	19,00	38,00
52w от хая	-46,20	-39,17
BB ширина	27,90	12,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLNG растёт быстрее по выручке: 0,00% год к году против -18,80% у ROSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ROSN зарабатывает 544 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

Показатель	BLNG	ROSN	Лидер
Выручка	6,20 млн ₽	8,24 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+0.00%	-18.80%
Чистая прибыль	-7,57 млрд ₽	544 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-59.40%	—
EPS (TTM)	-$6,58	$27,65
Операц. Cash Flow	-15,50 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	-15,59 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 3,55% годовой доходности, BLNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BLNG	ROSN
Див. доходность	—	3,55%
Годовые дивиденды	$1,33	$13,83
Коэфф. выплат	—	10,11%
Лет выплат	2	19
CAGR дивидендов (5л)	—	-11,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — январе (+5,39%), для ROSN — декабре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLNG — ноябрь (-6,09%), для ROSN — февраль (-5,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +6,93% против +3,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLNG

+5,4

-1,9

+4,5

-0,9

-3,1

-1,3

+3,9

+4,0

+3,7

-3,1

-6,1

+1,9

ROSN

+0,1

-5,6

+1,4

+1,6

-0,6

-0,0

-1,6

+2,3

+0,3

-0,8

+0,6

+5,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Роснефть?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLNG или ROSN?

ROE BLNG — -211,93%, ROSN — 4,63%. ROSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Белон и Роснефть?

Роснефть выплачивает дивиденды с доходностью 3,55%. Белон дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Белон или Роснефть?

По объёму выручки: BLNG — 6,20 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLNG или ROSN?

Технический скоринг: BLNG — 34/100, ROSN — 45/100. ROSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLNG или ROSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 37 метрик BLNG выигрывает 15, ROSN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией