Сравнение BLNG vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNFT прибылен с P/E 1.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNFT дешевле: 0.20 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. RNFT генерирует прибыль с ROE 16.48%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 1.20 | |
| P/B | 3.81 | 0.20 | |
| P/S | 2194.63 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 16.48% | |
| ROA | -211.91% | 6.68% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 28.64% | |
| Операц. маржа | 17.00% | 15.59% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| EPS | $-6.58 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $365.76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BLNG — 40.6, RNFT — 35.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLNG — 0.47, RNFT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 13.90 | |
| CCI (20) | -36.12 | -113.26 | |
| MFI | 59.54 | 39.31 | |
| Williams %R | -83.97 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.02 | |
| ATR % | 4.20% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.51 | |
| RS Rating | 29.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -34.74 | |
| BB ширина | 9.71 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BLNG — +1.64%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RNFT зарабатывает 23,81 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | -9.13% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.74% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, RNFT — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), RNFT — в январе (+7.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для RNFT — апрель (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — BLNG или RNFT?
Какие дивиденды у Белон и РуссНефть?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или РуссНефть?
Какая акция лучше по технике — BLNG или RNFT?
Что лучше купить — BLNG или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией