Сравнение BLNG vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BLNG — -1.80, RASP — -2.07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RASP дешевле: 0.92 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RASP дешевле: 0.80 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | -2.07 | |
| P/B | 3.81 | 0.80 | |
| P/S | 2194.63 | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | -38.59% | |
| ROA | -211.91% | -26.08% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 15.50% | |
| Операц. маржа | 17.00% | -52.14% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $205.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLNG — 40.6 (нейтральная зона), RASP — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), RASP — 37.1 (выраженный тренд). По бете BLNG стабильнее (0.47 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает BLNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 49.05 | |
| CCI (20) | -36.12 | -36.31 | |
| MFI | 59.54 | 47.15 | |
| Williams %R | -83.97 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.01 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.98 | |
| ATR % | 4.20% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.04 | |
| RS Rating | 29.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -43.45 | |
| BB ширина | 9.71 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLNG растёт быстрее по выручке: +1.64% год к году против -15.08% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, RASP — -53,05 млрд ₽. BLNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | -15.08% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, RASP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12.42%), для RASP — августе (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для RASP — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Распадская?
У кого выше рентабельность — BLNG или RASP?
Какие дивиденды у Белон и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Распадская?
Какая акция лучше по технике — BLNG или RASP?
Что лучше купить — BLNG или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией