Сравнение BLNG vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BLNG — -1,80, RASP — -2,07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RASP дешевле: 0,92 против 2194,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RASP дешевле: 0,80 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | -2,07 | |
| P/B | 3,81 | 0,80 | |
| P/S | 2194,63 | 0,92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,54 | -6,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | -38,59% | |
| ROA | -211,91% | -26,08% | |
| Валовая маржа | 93,39% | 15,50% | |
| Операц. маржа | 17,00% | -52,14% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | -44,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$6,58 | -$79,71 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $205,30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLNG — 59,6 (нейтральная зона), RASP — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLNG на 6,5%, RASP на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLNG — 47,4 (выраженный тренд), RASP — 34,5 (выраженный тренд). По бете BLNG стабильнее (1,09 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,62 | 65,47 | |
| Stochastic %K | 70,94 | 89,01 | |
| CCI (20) | 97,28 | 100,97 | |
| MFI | 70,16 | 74,56 | |
| Williams %R | -29,06 | -10,99 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 2,04 | |
| Momentum (10) | 1,05 | 14,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47,39 | 34,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,59% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,45% | +8,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,48% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,64% | -12,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 99,35 | 30,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,12 | |
| ATR % | 7,54% | 4,74% | |
| Sharpe (1г) | -1,25 | -1,52 | |
| RS Rating | 19,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -41,79 | -43,90 | |
| BB ширина | 48,23 | 38,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLNG растёт быстрее по выручке: 0,00% год к году против -25,80% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, RASP — -53,05 млрд ₽. BLNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$6,58 | -$79,71 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, RASP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $28,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12,42%), для RASP — августе (+8,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6,71%), для RASP — май (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25,59% против +24,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Распадская?
У кого выше рентабельность — BLNG или RASP?
Какие дивиденды у Белон и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Распадская?
Какая акция лучше по технике — BLNG или RASP?
Что лучше купить — BLNG или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией