Сравнение BLNG vs NVTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVTK прибылен с P/E 17,97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVTK оценён ниже: 2,14 против 2194,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVTK — 1,09, у BLNG — 3,81. BLNG работает в убыток — ROE -211,93%, тогда как NVTK показывает рентабельность 6,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122 061,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | 17,97 | |
| P/B | 3,81 | 1,09 | |
| P/S | 2194,63 | 2,14 | |
| PEG | — | -1,09 | |
| EV/EBITDA | -1,54 | 3,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | 6,15% | |
| ROA | -211,91% | 4,84% | |
| Валовая маржа | 93,39% | — | |
| Операц. маржа | 17,00% | 20,08% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | 12,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,10% | |
| Коэфф. выплат | — | 81,49% | |
| EPS | -$6,58 | $57,96 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $931,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLNG — 52,5, NVTK — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. BLNG торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как NVTK ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLNG — 50,4 (выраженный тренд), NVTK — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLNG — 1,09, NVTK — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,46 | 46,70 | |
| Stochastic %K | 33,50 | 6,66 | |
| CCI (20) | 23,59 | -13,96 | |
| MFI | 58,31 | 38,59 | |
| Williams %R | -66,50 | -93,34 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 0,36 | -19,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50,43 | 21,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,90% | -3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,90% | -13,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 41,07 | 104,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,18 | |
| ATR % | 7,13% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | -1,31 | -0,58 | |
| RS Rating | 16,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -43,38 | -33,59 | |
| BB ширина | 35,41 | 15,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BLNG — 0,00%, NVTK — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как NVTK генерирует прибыль (186,03 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 1,45 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 186,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -62.80% | — |
| EPS (TTM) | -$6,58 | $60,28 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7,10% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, NVTK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,10% | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $47,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 81,49% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,39%), NVTK — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLNG — ноябрь (-6,09%), NVTK — октябрь (-4,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +6,93% против +5,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Новатэк?
У кого выше рентабельность — BLNG или NVTK?
Какие дивиденды у Белон и Новатэк?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Новатэк?
Какая акция лучше по технике — BLNG или NVTK?
Что лучше купить — BLNG или NVTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией