Сравнение BLNG vs NVTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVTK прибылен с P/E 19.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVTK оценён ниже: 2.50 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVTK — 1.28, у BLNG — 3.81. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как NVTK показывает рентабельность 6.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122061.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 19.76 | |
| P/B | 3.81 | 1.28 | |
| P/S | 2194.63 | 2.50 | |
| PEG | — | 0.85 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 4.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 6.55% | |
| ROA | -211.91% | 5.18% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 19.44% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 12.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| EPS | $-6.58 | $60.28 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $931.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLNG — 40.6, NVTK — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLNG — 0.47, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 37.09 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 11.89 | |
| CCI (20) | -36.12 | -109.95 | |
| MFI | 59.54 | 48.84 | |
| Williams %R | -83.97 | -88.11 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.21 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -5.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 30.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -9.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 98.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.17 | |
| ATR % | 4.20% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.09 | |
| RS Rating | 29.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -24.20 | |
| BB ширина | 9.71 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как NVTK генерирует прибыль (186,03 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 1,45 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 186,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $60.28 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, NVTK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $47.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), NVTK — в августе (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), NVTK — октябрь (-4.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или НОВАТЭК?
У кого выше рентабельность — BLNG или NVTK?
Какие дивиденды у Белон и НОВАТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или НОВАТЭК?
Какая акция лучше по технике — BLNG или NVTK?
Что лучше купить — BLNG или NVTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией