Сравнение BLNG vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLNG (P/E -1.80), ни MFGSP (P/E -8.08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGSP — 0.28, у BLNG — 3.81. MFGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | -8.08 | |
| P/B | 3.81 | 0.28 | |
| P/S | 2194.63 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | -3.47% | |
| ROA | -211.91% | -1.99% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 7.61% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $1254.31 | |
Технический анализ
BLNG набирает 32 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLNG — 40.6 (нейтральная зона), MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 3.70 | |
| CCI (20) | -36.12 | -87.90 | |
| MFI | 59.54 | 65.37 | |
| Williams %R | -83.97 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.29 | |
| ATR % | 4.20% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.52 | |
| RS Rating | 29.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -52.22 | |
| BB ширина | 9.71 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, MFGSP — -5,76 млн ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, MFGSP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12.42%), для MFGSP — январе (+10.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), MFGSP — апрель (-4.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или MFGSP?
Какие дивиденды у Белон и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или MFGSP?
Что лучше купить — BLNG или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией