Сравнение BLNG vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLNG (P/E -1,80), ни MFGSP (P/E -8,08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0,22 против 2194,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGSP — 0,28, у BLNG — 3,81.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | -8,08 | |
| P/B | 3,81 | 0,28 | |
| P/S | 2194,63 | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | -3,47% | |
| ROA | -211,91% | -1,99% | |
| Валовая маржа | 93,39% | — | |
| Операц. маржа | 17,00% | 7,61% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$6,58 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $1254,31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLNG — 46,6 (нейтральная зона), MFGSP — 41,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -1,1%, MFGSP на -6,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 49,3 (выраженный тренд), MFGSP — 11,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGSP стабильнее (0,78 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,61 | 41,82 | |
| Stochastic %K | 13,07 | 3,92 | |
| CCI (20) | -23,05 | -164,28 | |
| MFI | 49,74 | 46,48 | |
| Williams %R | -86,93 | -96,08 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,89 | |
| Momentum (10) | -0,22 | -16,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49,25 | 11,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,50% | -5,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,37% | -6,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,09% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,53% | -26,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 80,71 | 20,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,78 | |
| ATR % | 7,35% | 8,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,35 | 0,11 | |
| RS Rating | 18,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -46,20 | -65,16 | |
| BB ширина | 27,90 | 15,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против 0,00% у BLNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, MFGSP — -5,76 млн ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$6,58 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, MFGSP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 97,83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — январе (+5,39%), для MFGSP — январе (+5,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLNG — ноябрь (-6,09%), MFGSP — июнь (-5,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или MFGSP?
Какие дивиденды у Белон и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или MFGSP?
Что лучше купить — BLNG или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией