Сравнение BLNG vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BLNG (P/E -1.80), ни MFGS (P/E -8.08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGS — 0.28, у BLNG — 3.81. MFGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов.
| Показатель | BLNG | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | -8.08 | |
| P/B | 3.81 | 0.28 | |
| P/S | 2194.63 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | -3.47% | |
| ROA | -211.91% | -1.99% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 7.61% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $1254.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLNG — 40.6 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), MFGS — 7.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLNG стабильнее (0.47 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает BLNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 27.27 | |
| CCI (20) | -36.12 | -62.01 | |
| MFI | 59.54 | 67.65 | |
| Williams %R | -83.97 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.60 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.77 | |
| ATR % | 4.20% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.56 | |
| RS Rating | 29.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -51.88 | |
| BB ширина | 9.71 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLNG — -7,57 млрд ₽, MFGS — -5,76 млрд ₽. MFGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLNG — -15,59 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLNG | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: BLNG — 2 лет, MFGS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BLNG | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12.42%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLNG — октябрь (-6.71%), MFGS — май (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Мегион?
У кого выше рентабельность — BLNG или MFGS?
Какие дивиденды у Белон и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Мегион?
Какая акция лучше по технике — BLNG или MFGS?
Что лучше купить — BLNG или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией