Сравнение BLNG vs KRKNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BLNG отрицательный (-1.80) — компания генерирует убытки. KRKNP прибылен, P/E составляет 168.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKNP дешевле: 0.63 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0.18 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. KRKNP генерирует прибыль с ROE 0.11%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | BLNG | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 168.10 | |
| P/B | 3.81 | 0.18 | |
| P/S | 2194.63 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 0.11% | |
| ROA | -211.91% | 0.09% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 6.84% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.62% | |
| Коэфф. выплат | — | 601.92% | |
| EPS | $-6.58 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $47847.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLNG — 40.6 (нейтральная зона), KRKNP — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). По бете KRKNP стабильнее (0.36 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает KRKNP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 32.14 | |
| CCI (20) | -36.12 | -3.95 | |
| MFI | 59.54 | 60.02 | |
| Williams %R | -83.97 | -67.86 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 16.52 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 140.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 29.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -2.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -4.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 144.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.36 | |
| ATR % | 4.20% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.79 | |
| RS Rating | 29.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -15.69 | |
| BB ширина | 9.71 | 4.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKNP зарабатывает 51305 ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, KRKNP — 122167 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 13,79 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | — | — |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 51305 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 4,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 122167 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5.62% годовой доходности, BLNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, KRKNP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $309.63 | |
| Коэфф. выплат | — | 601.92% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 214.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLNG — декабре (+12.42%), для KRKNP — январе (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для KRKNP — июнь (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — BLNG или KRKNP?
Какие дивиденды у Белон и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BLNG или KRKNP?
Что лучше купить — BLNG или KRKNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией