Сравнение BLNG vs GAZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GAZP показывает P/E 2,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GAZP: 0,22 vs 2194,63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZP дешевле: 0,12 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211,93%), что говорит об убыточности. GAZP генерирует прибыль с ROE 5,34%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122 061,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности GAZP ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,80 | 2,19 | |
| P/B | 3,81 | 0,12 | |
| P/S | 2194,63 | 0,22 | |
| PEG | — | -0,16 | |
| EV/EBITDA | -1,54 | 2,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211,93% | 5,34% | |
| ROA | -211,91% | 3,17% | |
| Валовая маржа | 93,39% | — | |
| Операц. маржа | 17,00% | 14,75% | |
| Чистая маржа | -122 061,00% | 10,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 4089,36 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 4089,36 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 29,96% | |
| EPS | -$6,58 | $41,89 | |
| Балансовая стоим. | $3,10 | $764,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BLNG сильнее: 66/100 против 54/100 у GAZP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLNG составляет 59,0 (нейтральная зона), у GAZP — 49,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLNG выше на 7,7%, GAZP — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLNG — 50,6 (выраженный тренд), GAZP — 26,6 (выраженный тренд). GAZP менее волатилен — бета 1,06 против 1,10 у BLNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,04 | 49,08 | |
| Stochastic %K | 60,76 | 68,46 | |
| CCI (20) | 80,94 | 68,69 | |
| MFI | 53,89 | 61,28 | |
| Williams %R | -39,24 | -31,54 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,88 | |
| Momentum (10) | 0,69 | 1,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50,63 | 26,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,38% | +0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,91% | +0,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,71% | -5,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,38% | -21,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 98,62 | 53,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 1,06 | |
| ATR % | 7,19% | 3,68% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -1,41 | |
| RS Rating | 18,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -40,56 | -34,12 | |
| BB ширина | 44,90 | 18,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, GAZP — 9,77 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BLNG: 0,00% г/г vs -8,80%. GAZP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: GAZP зарабатывает 1,35 трлн ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, GAZP — 272,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 9,77 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -8.80% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 1,35 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.30% | — |
| EPS (TTM) | -$6,58 | $55,20 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 2,87 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 272,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, GAZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,33 | $51,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,96% | |
| Лет выплат | 2 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44,72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на январе (+5,39%), а GAZP — на августе (+4,86%). Слабые месяцы: для BLNG — ноябрь (-6,09%), для GAZP — июнь (-4,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +6,93% против +0,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или ГАЗПРОМ?
У кого выше рентабельность — BLNG или GAZP?
Какие дивиденды у Белон и ГАЗПРОМ?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или ГАЗПРОМ?
Какая акция лучше по технике — BLNG или GAZP?
Что лучше купить — BLNG или GAZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией