Сравнение BLNG vs GAZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GAZP показывает P/E 2.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GAZP: 0.30 vs 2194.63 у BLNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAZP дешевле: 0.16 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. GAZP генерирует прибыль с ROE 7.14%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Коэффициент текущей ликвидности GAZP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 2.27 | |
| P/B | 3.81 | 0.16 | |
| P/S | 2194.63 | 0.30 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 3.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 7.14% | |
| ROA | -211.91% | 4.23% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | 13.41% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 13.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 22.74% | |
| EPS | $-6.58 | $55.20 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $764.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у GAZP — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, GAZP на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), GAZP — 23.5 (слабый тренд). BLNG менее волатилен — бета 0.47 против 1.05 у GAZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 39.90 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 23.43 | |
| CCI (20) | -36.12 | -83.31 | |
| MFI | 59.54 | 48.20 | |
| Williams %R | -83.97 | -76.57 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 23.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -4.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 133.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.05 | |
| ATR % | 4.20% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.44 | |
| RS Rating | 29.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -19.27 | |
| BB ширина | 9.71 | 7.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLNG — 6,20 млн ₽, GAZP — 9,77 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BLNG: +1.64% г/г vs -5.76%. GAZP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: GAZP зарабатывает 1,35 трлн ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, GAZP — 272,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 9,77 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | -5.76% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 1,35 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.93% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $55.20 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 2,87 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | 272,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, GAZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $51.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.74% | |
| Лет выплат | 2.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а GAZP — на августе (+4.30%). Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для GAZP — июнь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLNG: +27.86% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или Газпром?
У кого выше рентабельность — BLNG или GAZP?
Какие дивиденды у Белон и Газпром?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или Газпром?
Какая акция лучше по технике — BLNG или GAZP?
Что лучше купить — BLNG или GAZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией