Сравнение BLNG vs EUTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLNG имеет отрицательный P/E (-1.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EUTR прибылен с P/E 4.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0.09 против 2194.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EUTR дешевле: 0.69 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. EUTR генерирует прибыль с ROE 13.93%. По этому критерию преимущество однозначно. BLNG убыточен — чистая маржа -122061.00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | BLNG | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 4.92 | |
| P/B | 3.81 | 0.69 | |
| P/S | 2194.63 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | 2.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 13.93% | |
| ROA | -211.91% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 93.39% | 7.80% | |
| Операц. маржа | 17.00% | 7.00% | |
| Чистая маржа | -122061.00% | 1.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 3.10 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 25.21% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.47% | |
| EPS | $-6.58 | $29.89 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $213.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BLNG: скоринг 32/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLNG — 40.6, EUTR — 33.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, EUTR на -20.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), EUTR — 35.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета EUTR — 0.36, BLNG — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 33.11 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 26.32 | |
| CCI (20) | -36.12 | -214.72 | |
| MFI | 59.54 | 39.05 | |
| Williams %R | -83.97 | -73.68 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 35.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -6.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -11.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -20.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | -42.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 216.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.36 | |
| ATR % | 4.20% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.26 | |
| RS Rating | 29.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -53.77 | |
| BB ширина | 9.71 | 24.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLNG генерирует 6,20 млн ₽, EUTR — 265,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +59.98%, BLNG — +1.64%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EUTR зарабатывает 4,79 млрд ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, EUTR — -6,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | 265,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +59.98% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.17% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $29.89 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -6,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EUTR обеспечивает 25.21% годовой доходности, BLNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BLNG платит дивиденды 2 лет подряд, EUTR — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BLNG | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 25.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | $9.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.47% | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.42%), EUTR — в сентябре (+16.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для EUTR — июль (-21.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или ЕвроТранс?
У кого выше рентабельность — BLNG или EUTR?
Какие дивиденды у Белон и ЕвроТранс?
Какая компания крупнее по выручке — Белон или ЕвроТранс?
Какая акция лучше по технике — BLNG или EUTR?
Что лучше купить — BLNG или EUTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией