Сравнение BLNG vs CHGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHGZ дешевле: 1.00 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BLNG отрицательный (-211.93%), что говорит об убыточности. CHGZ генерирует прибыль с ROE 6.75%. По этому критерию преимущество однозначно.
| Показатель | BLNG | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.80 | 14.76 | |
| P/B | 3.81 | 1.00 | |
| P/S | 2194.63 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.54 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -211.93% | 6.75% | |
| ROA | -211.91% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 93.39% | — | |
| Операц. маржа | 17.00% | — | |
| Чистая маржа | -122061.00% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4089.36 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 4089.36 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-6.58 | $129.29 | |
| Балансовая стоим. | $3.10 | $82.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у CHGZ — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLNG на -7.3%, CHGZ на -24.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), BLNG — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: BLNG — 22.7 (слабый тренд), CHGZ — 15.8 (нет тренда). CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.47 у BLNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLNG | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.61 | 37.99 | |
| Stochastic %K | 16.03 | 10.09 | |
| CCI (20) | -36.12 | -111.43 | |
| MFI | 59.54 | 62.83 | |
| Williams %R | -83.97 | -89.91 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -1.83 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.74 | 15.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -6.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.02% | -14.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | -24.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.75% | +10.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 187.13 | 42.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.40 | |
| ATR % | 4.20% | 12.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.63 | |
| RS Rating | 29.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -27.17 | -64.28 | |
| BB ширина | 9.71 | 43.33 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs +1.64%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CHGZ зарабатывает 149,83 млн ₽, а BLNG фиксирует убыток (-7,57 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BLNG генерирует -15,59 млн ₽, CHGZ — -49,13 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLNG | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +1.64% | +1476.73% | |
| Чистая прибыль | -7,57 млрд ₽ | 149,83 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +308.77% | — |
| EPS (TTM) | $-6.58 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | -15,50 млн ₽ | -49,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,59 млн ₽ | -49,13 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BLNG выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLNG | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.33 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLNG приходится на декабре (+12.42%), а CHGZ — на октябре (+27.26%). Слабые месяцы: для BLNG — октябрь (-6.71%), для CHGZ — ноябрь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +27.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Белон или РН-Западная Сибирь?
У кого выше рентабельность — BLNG или CHGZ?
Какие дивиденды у Белон и РН-Западная Сибирь?
Какая акция лучше по технике — BLNG или CHGZ?
Что лучше купить — BLNG или CHGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией