Сравнение BLK vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLK выглядит привлекательнее: 26.11 против 53.19. Премия к оценке CRBG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 2.02 vs 6.35 у BLK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRBG дешевле: 1.21 против 2.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRBG оценён ниже: 16.36 vs 17.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLK составляет 11.52%, что превышает показатель CRBG (1.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLK впереди: 24.33% против 3.94% у CRBG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLK — 0.26, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BLK | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 53.19 | |
| P/B | 2.88 | 1.21 | |
| P/S | 6.35 | 2.02 | |
| PEG | -8.55 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 17.20 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.52% | 1.97% | |
| ROA | 3.67% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 29.87% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 24.33% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 6.80 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 6.80 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.03% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 55.67% | 200.82% | |
| EPS | $40.28 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $407.70 | $24.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRBG сильнее: 58/100 против 37/100 у BLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLK составляет 48.7 (нейтральная зона), у CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLK на 3.4%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLK — 17.9 (нет тренда), CRBG — 18.2 (нет тренда). BLK менее волатилен — бета 1.31 против 1.52 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLK | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.69 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 26.46 | 64.66 | |
| CCI (20) | -95.66 | 54.39 | |
| MFI | 57.89 | 37.63 | |
| Williams %R | -73.54 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -4.84 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -22.00 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.87 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.04% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.36% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.58% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 117.70 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.52 | |
| ATR % | 2.40% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -0.41 | |
| RS Rating | 47.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -13.80 | -24.39 | |
| BB ширина | 7.25 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLK — 24,22 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как BLK генерирует прибыль (5,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BLK генерирует 3,55 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLK | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,22 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.84 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 3,93 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
BLK и CRBG — дивидендные акции. Доходность: BLK — 2.03%, CRBG — 3.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BLK платит дивиденды 14 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BLK — 55.67%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BLK | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.03% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $5.73 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 55.67% | 200.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLK приходится на ноябре (+6.84%), а CRBG — на январе (+7.60%). Слабые месяцы: для BLK — февраль (-3.02%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +15.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackRock, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLK или CRBG?
Какие дивиденды у BlackRock, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackRock, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLK или CRBG?
Какая акция лучше по технике — BLK или CRBG?
Что лучше купить — BLK или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией