Сравнение BLDR vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как BLDR — с P/E 26.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 12.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 22.60 | |
| P/B | 1.95 | 5.30 | |
| P/S | 0.52 | 3.57 | |
| PEG | -0.40 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 25.82% | |
| ROA | 2.58% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $2.65 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMS сильнее: 20/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). BLDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMS. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 28.50 | |
| CCI (20) | -98.24 | -110.21 | |
| MFI | 38.17 | 35.52 | |
| Williams %R | -66.19 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.33 | |
| ATR % | 5.52% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.43 | |
| RS Rating | 8.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -23.69 | |
| BB ширина | 36.30 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или WMS?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или WMS?
Какая акция лучше по технике — BLDR или WMS?
Что лучше купить — BLDR или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией