Сравнение BLDR vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у VMC — 4.11. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у VMC — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VMC (13.10% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 31.08 | |
| P/B | 1.95 | 4.11 | |
| P/S | 0.52 | 4.24 | |
| PEG | -0.40 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 13.10% | |
| ROA | 2.58% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $2.65 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $64.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 21.38 | |
| CCI (20) | -63.31 | -145.15 | |
| MFI | 46.98 | 25.54 | |
| Williams %R | -51.68 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.94 | |
| ATR % | 5.54% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -18.89 | |
| BB ширина | 33.71 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — BLDR или VMC?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — BLDR или VMC?
Какая акция лучше по технике — BLDR или VMC?
Что лучше купить — BLDR или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией