Сравнение BLDR vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VALE торгуется с P/E 24.17, тогда как BLDR — с P/E 26.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VALE — 6.17, у BLDR — 10.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VALE (7.68% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VALE — 7.33%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 24.17 | |
| P/B | 1.95 | 1.89 | |
| P/S | 0.52 | 1.77 | |
| PEG | -0.40 | -0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 6.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 7.68% | |
| ROA | 2.58% | 3.27% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 34.48% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 26.25% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 151.21% | |
| EPS | $2.65 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $8.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VALE: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 43.6, VALE — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, BLDR — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VALE — 1.19, BLDR — 1.67. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 47.93 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 37.37 | |
| CCI (20) | -63.31 | -46.01 | |
| MFI | 46.98 | 48.77 | |
| Williams %R | -51.68 | -62.63 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 15.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 76.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.19 | |
| ATR % | 5.54% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.63 | |
| RS Rating | 8.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -8.86 | |
| BB ширина | 33.71 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 2,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.58 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VALE выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 151.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 26.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), VALE — в ноябре (+7.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +16.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — BLDR или VALE?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Vale S.A.?
У кого выше маржинальность — BLDR или VALE?
Какая акция лучше по технике — BLDR или VALE?
Что лучше купить — BLDR или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией