Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BLDR vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

BLDR15

27VALE

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Vale S.A. (VALE) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VALE крупнее в 7,8× (58,64 млрд $ vs 7,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VALE выглядит привлекательнее: 27,39 против 76,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE VALE — 5,76%, у BLDR — 2,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VALE удерживает чистую маржу на уровне 5,23%, опережая BLDR (0,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 7,86% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:15 — убедительное преимущество VALE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

$70,21-$2,30 (-3,17%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,55 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Vale S.A.

VALENYSE

$13,75+$0,12 (+0,88%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 58,64 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLDRVALE

Фундаментальный анализ

VALE торгуется с P/E 27,39, тогда как BLDR — с P/E 76,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,52 против 1,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VALE — 8,33, у BLDR — 12,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VALE (5,76% vs 2,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VALE — 5,23%, у BLDR — 0,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у VALE — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLDRVALE

Показатель	BLDR	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	76,32	27,39
P/B	1,91	1,53
P/S	0,52	1,42
PEG	-0,89	-0,47
EV/EBITDA	12,32	8,33
Рентабельность
ROE	2,46%	5,76%
ROA	0,91%	2,42%
Валовая маржа	29,19%	34,24%
Операц. маржа	3,02%	26,06%
Чистая маржа	0,71%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,31	0,58
Текущая ликв.	1,79	1,19
Быстрая ликв.	1,09	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	7,86%
Коэфф. выплат	0,00%	203,23%
EPS	$0,94	$0,51
Балансовая стоим.	$36,84	$9,14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLDR — 44,2, VALE — 36,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -7,8%, VALE на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 13,2 (нет тренда), VALE — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VALE — 1,19, BLDR — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	44,24	36,44
Stochastic %K	43,63	11,94
CCI (20)	-50,36	-187,09
MFI	35,71	32,52
Williams %R	-56,37	-88,06
MACD гистограмма	0,20	-0,10
Momentum (10)	-2,27	-0,83
Тренд
ADX	13,18	15,58
Цена vs EMA 9	-3,08%	-3,12%
Цена vs EMA 20	-3,83%	-4,82%
Цена vs SMA 50	-7,81%	-7,13%
Цена vs SMA 200	-24,50%	-7,70%
Объём
CMF	-0,21	-0,08
Volume Ratio	78,50	44,20
Волатильность и статистика
Beta	1,69	1,19
ATR %	5,12%	2,73%
Sharpe (1г)	-1,19	0,88
RS Rating	4,00	69,00
52w от хая	-53,51	-23,36
BB ширина	15,05	11,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VALE — +0,50%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BLDR	VALE
Выручка	15,19 млрд $	38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.40%	+0.50%
Чистая прибыль	435,20 млн $	2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-59.60%	-59.90%
EPS (TTM)	$3,91	$0,58
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	853,28 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

VALE выплачивает дивиденды с доходностью 7,86% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VALE выплачивает дивиденды 24 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLDR	VALE
Див. доходность	—	7,86%
Годовые дивиденды	—	$0,40
Коэфф. выплат	—	203,23%
Лет выплат	0	24
CAGR дивидендов (5л)	—	-31,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), VALE — в ноябре (+7,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), VALE — август (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +15,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0,6

-4,6

+4,5

+1,0

+2,9

+5,7

+3,9

-1,4

-4,4

+9,4

+1,3

VALE

+1,4

+1,6

-1,2

+0,8

-0,5

+1,2

+3,6

-3,1

+0,9

+1,0

+7,2

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у Vale S.A. ниже (27,39 vs 76,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BLDR — 2,46%, VALE — 5,76%. Преимущество у VALE.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 7,86%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Vale S.A.?

Выручка BLDR за TTM — 15,19 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BLDR или VALE?

Чистая маржа BLDR — 0,71%, VALE — 5,23%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или VALE?

Технический скоринг: BLDR — 17/100, VALE — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу VALE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией