Сравнение BLDR vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 26.85 у BLDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 1.45 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у TTEK — 3.83. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у TTEK — 11.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у BLDR — 6.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 16.20 | |
| P/B | 1.95 | 3.83 | |
| P/S | 0.52 | 1.45 | |
| PEG | -0.40 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 24.36% | |
| ROA | 2.58% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $2.65 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $7.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 21.54 | |
| CCI (20) | -98.24 | -102.21 | |
| MFI | 38.17 | 13.10 | |
| Williams %R | -66.19 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.50 | |
| ATR % | 5.52% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.71 | |
| RS Rating | 8.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -36.83 | |
| BB ширина | 36.30 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, TTEK — 247,72 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или TTEK?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или TTEK?
Какая акция лучше по технике — BLDR или TTEK?
Что лучше купить — BLDR или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией