Сравнение BLDR vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 21,19 vs 81,63 у BLDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0,56 vs 1,81 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 2,04, у TTEK — 4,93. EV/EBITDA BLDR — 12,83, у TTEK — 14,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 23,76%, у BLDR — 2,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая BLDR (0,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у TTEK — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,63 | 21,19 | |
| P/B | 2,04 | 4,93 | |
| P/S | 0,56 | 1,81 | |
| PEG | -0,95 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | 12,83 | 14,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 23,76% | |
| ROA | 0,91% | 9,94% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 11,88% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,75% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,94% | |
| EPS | $0,94 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $7,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTEK сильнее: 67/100 против 38/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 51,8 (нейтральная зона), у TTEK — 67,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTEK выше на 16,1%, BLDR — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTEK выше SMA 200 (+8,3%), BLDR — ниже (-20,1%). Долгосрочный тренд в пользу TTEK. ADX: BLDR — 14,5 (нет тренда), TTEK — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0,37 против 1,75 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,76 | 67,69 | |
| Stochastic %K | 85,46 | 94,67 | |
| CCI (20) | 45,24 | 105,70 | |
| MFI | 45,29 | 55,59 | |
| Williams %R | -14,54 | -5,33 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 1,42 | 1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,46 | 29,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,65% | +2,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,22% | +6,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,69% | +16,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,11% | +8,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 93,82 | 75,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 0,37 | |
| ATR % | 4,98% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | -0,06 | |
| RS Rating | 4,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -50,27 | -17,99 | |
| BB ширина | 17,27 | 19,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTEK: +4,70% г/г vs -7,40%. BLDR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, TTEK — 247,72 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 247,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | -25.70% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,75% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,94% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9,40%), а TTEK — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), TTEK — декабрь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +18,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или TTEK?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или TTEK?
Какая акция лучше по технике — BLDR или TTEK?
Что лучше купить — BLDR или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией