Сравнение BLDR vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у TT — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у TT — 11.70. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 34.77 | |
| P/B | 1.95 | 11.70 | |
| P/S | 0.52 | 4.62 | |
| PEG | -0.40 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 34.71% | |
| ROA | 2.58% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $2.65 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $38.60 | |
Технический анализ
TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 9.79 | |
| CCI (20) | -63.31 | -173.46 | |
| MFI | 46.98 | 37.15 | |
| Williams %R | -51.68 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.00 | |
| ATR % | 5.54% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.20 | |
| RS Rating | 8.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -10.28 | |
| BB ширина | 33.71 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — BLDR или TT?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — BLDR или TT?
Какая акция лучше по технике — BLDR или TT?
Что лучше купить — BLDR или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией