Сравнение BLDR vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

BLDR15

25TREX

BLDR против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLDR крупнее в 2.0× (7,94 млрд $ vs 4,04 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 26.85 у BLDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TREX побеждает по числу метрик: 25 против 15 у BLDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLDRTREX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 21.00 против 26.85 у BLDR (разница составляет 21.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 4.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 13.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDRTREX

Показатель	BLDR	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	21.00
P/B	1.95	4.04
P/S	0.52	3.37
PEG	-0.40	-12.74
EV/EBITDA	10.58	13.48
Рентабельность
ROE	6.92%	18.85%
ROA	2.58%	11.06%
Валовая маржа	29.89%	39.17%
Операц. маржа	4.18%	22.06%
Чистая маржа	1.97%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.44
Текущая ликв.	1.76	1.02
Быстрая ликв.	1.09	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$1.82
Балансовая стоим.	$36.45	$9.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, TREX — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). BLDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TREX. Волатильность: бета TREX — 1.49, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	47.58
Stochastic %K	33.81	29.22
CCI (20)	-98.24	-89.78
MFI	38.17	41.90
Williams %R	-66.19	-70.78
MACD гистограмма	-0.62	-0.26
Momentum (10)	-8.80	-1.66
Тренд
ADX	26.18	17.89
Цена vs EMA 9	-1.26%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-6.42%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-13.26%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-35.02%	-13.10%
Объём
CMF	-0.41	-0.22
Volume Ratio	105.80	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.49
ATR %	5.52%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.73
RS Rating	8.00	10.00
52w от хая	-52.84	-44.39
BB ширина	36.30	17.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, TREX — 190,41 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	TREX
Выручка	15,19 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$1.78
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	358,11 млн $
Free Cash Flow	853,28 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLDR	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), TREX — в июле (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Trex Company, Inc. ниже (21.00 vs 26.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или TREX?

ROE BLDR — 6.92%, TREX — 18.85%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или TREX?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или TREX?

Технический скоринг: BLDR — 13/100, TREX — 25/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLDR выигрывает 15, TREX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией