Сравнение BLDR vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLDR составляет 6.92%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLDR впереди: 1.97% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 51.96 | |
| P/B | 1.95 | 3.34 | |
| P/S | 0.52 | 0.71 | |
| PEG | -0.40 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 6.50% | |
| ROA | 2.58% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.26% | |
| EPS | $2.65 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $23.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLDR — 1.63, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 16.07 | |
| CCI (20) | -98.24 | -112.17 | |
| MFI | 38.17 | 49.40 | |
| Williams %R | -66.19 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.66 | |
| ATR % | 5.52% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.76 | |
| RS Rating | 8.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -22.93 | |
| BB ширина | 36.30 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, TPC — 80,44 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.26% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или TPC?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — BLDR или TPC?
Какая акция лучше по технике — BLDR или TPC?
Что лучше купить — BLDR или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией